金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富优选价值混合发起式C基金盘中实时估值(021199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2430 -0.0208 -1.65% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2430
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

汇添富优选价值混合发起式C基金021199重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	4.86%	0.32%	0.0156%
00700	腾讯控股	0.0000	3.53%	0.00%	0.0000%
01209	华润万象生活	0.0000	3.32%	-0.69%	-0.0229%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.19%	0.99%	0.0316%
00728	中国电信	0.0000	3.00%	0.18%	0.0054%
000333	美的集团	0.0000	2.99%	-0.80%	-0.0239%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.40%	-1.30%	-0.0312%
300750	宁德时代	0.0000	2.34%	-2.98%	-0.0697%
02382	舜宇光学科技	0.0000	2.31%	-1.80%	-0.0416%
601618	中国中冶	0.0000	2.28%	2.70%	0.0616%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.22%		-0.0751%		%

汇添富优选价值混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.58%	1.06%
2025-12-16	-1.65%	-1.39%
2025-12-15	-0.73%	-0.73%
2025-12-12	1.08%	0.83%
2025-12-11	-0.69%	-0.43%
2025-12-10	0.53%	-0.19%
2025-12-09	-0.99%	-1.55%
2025-12-08	-0.13%	-0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富优选价值混合发起式C基金021199实时估值图

汇添富优选价值混合发起式C基金021199实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%