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汇添富优选价值混合发起式C - 基金主页(代码:021199)

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今天最新净值 1.2430 -0.0208 -1.65%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2596 -0.0031 -0.2468%

累计净值：1.2430
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.32%	-1.47%	-3.07%	3.91%	26.35%	-	-	24.30%
同类排名	2199/4448	2034/4957	2644/4942	640/4866	1950/4422			-

汇添富优选价值混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	4.86%	0.32%
00700	腾讯控股	0.0000	3.53%	0.00%
01209	华润万象生活	0.0000	3.32%	-0.69%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.19%	0.99%
00728	中国电信	0.0000	3.00%	0.18%
000333	美的集团	0.0000	2.99%	-0.80%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.40%	-1.30%
300750	宁德时代	0.0000	2.34%	-2.98%
02382	舜宇光学科技	0.0000	2.31%	-1.80%
601618	中国中冶	0.0000	2.28%	2.70%

汇添富优选价值混合发起式C(021199)基金档案

基金代码	021199	基金简称	汇添富优选价值混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
国联煤炭C	1.7760	1.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
东财远见成长混合发起式A	0.8698	1.91%
东财远见成长混合发起式C	0.8466	1.91%
东财量化精选混合A	0.8219	1.67%
东财量化精选混合C	0.7872	1.67%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%