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汇添富优选价值混合发起式C - 基金主页(代码:021199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3762 0.0058 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4088 0.0020 0.1432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3762
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.97%	-3.80%	-4.04%	-5.70%	13.46%	-	-	42.25%
同类排名	33/100	97/106	34/106	44/104	27/98			-

汇添富优选价值混合发起式C(021199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3654	-0.79%
2026-09-16	1.3762	0.42%
2026-09-15	1.3704	-1.12%
2026-09-14	1.3858	-0.77%
2026-09-11	1.3966	-1.60%
2026-09-10	1.4193	-0.41%

汇添富优选价值混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	3.82%	1.64%
01109	华润置地	0.0000	3.78%	0.56%
002484	江海股份	0.0000	3.46%	1.02%
601899	紫金矿业	0.0000	3.37%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	3.04%	1.17%
01209	华润万象生活	0.0000	3.00%	4.07%
600919	江苏银行	0.0000	2.94%	2.88%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.91%	-3.87%
000657	中钨高新	0.0000	2.49%	4.15%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.40%	12.89%

汇添富优选价值混合发起式C(021199)基金档案

基金代码	021199	基金简称	汇添富优选价值混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%