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汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询(021199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3704 -0.0154 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4088 0.0020 0.1432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3704
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

近一周汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富优选价值混合发起式C(021199)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3762	1.3762	1.3704	1.3704	0.0058	0.42%
2026-09-15	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3704	1.3704	1.3858	1.3858	-0.0154	-1.12%
2026-09-14	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3858	1.3858	1.3966	1.3966	-0.0108	-0.77%
2026-09-11	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3966	1.3966	1.4193	1.4193	-0.0227	-1.60%
2026-09-10	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4193	1.4193	1.4251	1.4251	-0.0058	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%