汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询(021199)

今天最新净值 1.3704 -0.0154 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4088 0.0020 0.1432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3704
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

近一季汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富优选价值混合发起式C(021199)基金累计收益率-4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3762	1.3762	1.3704	1.3704	0.0058	0.42%
2026-09-15	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3704	1.3704	1.3858	1.3858	-0.0154	-1.12%
2026-09-14	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3858	1.3858	1.3966	1.3966	-0.0108	-0.77%
2026-09-11	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3966	1.3966	1.4193	1.4193	-0.0227	-1.60%
2026-09-10	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4193	1.4193	1.4251	1.4251	-0.0058	-0.41%
2026-09-09	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4251	1.4251	1.4151	1.4151	0.0100	0.71%
2026-09-08	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4151	1.4151	1.4067	1.4067	0.0084	0.60%
2026-09-07	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4067	1.4067	1.4065	1.4065	0.0002	0.01%
2026-09-04	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4065	1.4065	1.4114	1.4114	-0.0049	-0.35%
2026-09-03	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4114	1.4114	1.4036	1.4036	0.0078	0.56%

2026-09-02	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4036	1.4036	1.4118	1.4118	-0.0082	-0.58%
2026-09-01	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4118	1.4118	1.4217	1.4217	-0.0099	-0.70%
2026-08-31	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4217	1.4217	1.4245	1.4245	-0.0028	-0.20%
2026-08-28	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4245	1.4245	1.4274	1.4274	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4274	1.4274	1.4096	1.4096	0.0178	1.26%
2026-08-26	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4096	1.4096	1.3993	1.3993	0.0103	0.74%
2026-08-25	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3993	1.3993	1.3975	1.3975	0.0018	0.13%
2026-08-24	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3975	1.3975	1.4180	1.4180	-0.0205	-1.45%
2026-08-21	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4180	1.4180	1.3950	1.3950	0.0230	1.65%
2026-08-20	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3950	1.3950	1.3884	1.3884	0.0066	0.48%
2026-08-19	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3884	1.3884	1.4223	1.4223	-0.0339	-2.38%
2026-08-18	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4223	1.4223	1.4229	1.4229	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4229	1.4229	1.3894	1.3894	0.0335	2.41%
2026-08-14	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3894	1.3894	1.3789	1.3789	0.0105	0.76%
2026-08-13	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3789	1.3789	1.3942	1.3942	-0.0153	-1.10%

2026-08-12	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3942	1.3942	1.3837	1.3837	0.0105	0.76%
2026-08-11	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3837	1.3837	1.3995	1.3995	-0.0158	-1.13%
2026-08-10	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3995	1.3995	1.3925	1.3925	0.0070	0.50%
2026-08-07	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3925	1.3925	1.3734	1.3734	0.0191	1.39%
2026-08-06	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3734	1.3734	1.3714	1.3714	0.0020	0.15%
2026-08-05	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3714	1.3714	1.3403	1.3403	0.0311	2.32%
2026-08-04	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3403	1.3403	1.3194	1.3194	0.0209	1.58%
2026-08-03	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3194	1.3194	1.3347	1.3347	-0.0153	-1.15%
2026-07-31	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3347	1.3347	1.3281	1.3281	0.0066	0.50%
2026-07-30	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3281	1.3281	1.3467	1.3467	-0.0186	-1.38%
2026-07-29	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3467	1.3467	1.3364	1.3364	0.0103	0.77%
2026-07-28	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3364	1.3364	1.3649	1.3649	-0.0285	-2.09%
2026-07-27	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3649	1.3649	1.3464	1.3464	0.0185	1.37%
2026-07-24	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3464	1.3464	1.3700	1.3700	-0.0236	-1.72%
2026-07-23	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3700	1.3700	1.3621	1.3621	0.0079	0.58%
2026-07-22	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3621	1.3621	1.3643	1.3643	-0.0022	-0.16%
2026-07-21	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3643	1.3643	1.3313	1.3313	0.0330	2.48%
2026-07-20	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3313	1.3313	1.3199	1.3199	0.0114	0.86%
2026-07-17	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3199	1.3199	1.3635	1.3635	-0.0436	-3.20%
2026-07-16	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3635	1.3635	1.3856	1.3856	-0.0221	-1.59%
2026-07-15	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3856	1.3856	1.3843	1.3843	0.0013	0.09%
2026-07-14	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3843	1.3843	1.3402	1.3402	0.0441	3.29%
2026-07-13	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3402	1.3402	1.3598	1.3598	-0.0196	-1.44%
2026-07-10	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3598	1.3598	1.3828	1.3828	-0.0230	-1.66%
2026-07-09	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3828	1.3828	1.3662	1.3662	0.0166	1.22%
2026-07-08	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3662	1.3662	1.3750	1.3750	-0.0088	-0.64%
2026-07-07	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3750	1.3750	1.3987	1.3987	-0.0237	-1.69%
2026-07-06	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3987	1.3987	1.3960	1.3960	0.0027	0.19%
2026-07-03	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3960	1.3960	1.3848	1.3848	0.0112	0.81%
2026-07-02	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3848	1.3848	1.4169	1.4169	-0.0321	-2.27%
2026-07-01	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4169	1.4169	1.4188	1.4188	-0.0019	-0.13%
2026-06-30	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4188	1.4188	1.4185	1.4185	0.0003	0.02%
2026-06-29	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4185	1.4185	1.4098	1.4098	0.0087	0.62%
2026-06-26	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4098	1.4098	1.4381	1.4381	-0.0283	-1.97%
2026-06-25	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4381	1.4381	1.4250	1.4250	0.0131	0.92%
2026-06-24	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4250	1.4250	1.4128	1.4128	0.0122	0.86%
2026-06-23	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4128	1.4128	1.4663	1.4663	-0.0535	-3.65%
2026-06-22	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4663	1.4663	1.4387	1.4387	0.0276	1.92%
2026-06-18	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4387	1.4387	1.4480	1.4480	-0.0093	-0.64%
2026-06-17	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4480	1.4480	1.4367	1.4367	0.0113	0.79%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%