鹏华稳健增利债券A基金净值查询(016889)

今天最新净值 1.1114 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0853 0.0001 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2871亿
最近资产：7.30亿元
基金公司：
基金经理：杨雅洁王石千

近一季鹏华稳健增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华稳健增利债券A(016889)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1162	1.1162	1.1114	1.1114	0.0048	0.43%
2026-09-15	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1115	1.1115	1.1117	1.1117	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1117	1.1117	1.1137	1.1137	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1137	1.1137	1.1167	1.1167	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1167	1.1167	1.1147	1.1147	0.0020	0.18%
2026-09-08	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1147	1.1147	1.1153	1.1153	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1153	1.1153	1.1105	1.1105	0.0048	0.43%
2026-09-04	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1105	1.1105	1.1144	1.1144	-0.0039	-0.35%
2026-09-03	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1144	1.1144	1.1114	1.1114	0.0030	0.27%

2026-09-02	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1114	1.1114	1.1142	1.1142	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1142	1.1142	1.1189	1.1189	-0.0047	-0.42%
2026-08-31	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1189	1.1189	1.1163	1.1163	0.0026	0.23%
2026-08-28	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1163	1.1163	1.1193	1.1193	-0.0030	-0.27%
2026-08-27	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1193	1.1193	1.1160	1.1160	0.0033	0.30%
2026-08-26	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1160	1.1160	1.1168	1.1168	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1168	1.1168	1.1160	1.1160	0.0008	0.07%
2026-08-24	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1160	1.1160	1.1216	1.1216	-0.0056	-0.50%
2026-08-21	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1216	1.1216	1.1193	1.1193	0.0023	0.21%
2026-08-20	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1193	1.1193	1.1172	1.1172	0.0021	0.19%
2026-08-19	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1172	1.1172	1.1309	1.1309	-0.0137	-1.21%
2026-08-18	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1309	1.1309	1.1299	1.1299	0.0010	0.09%
2026-08-17	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1299	1.1299	1.1209	1.1209	0.0090	0.80%
2026-08-14	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1209	1.1209	1.1195	1.1195	0.0014	0.13%
2026-08-13	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1195	1.1195	1.1199	1.1199	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1199	1.1199	1.1178	1.1178	0.0021	0.19%
2026-08-11	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1178	1.1178	1.1229	1.1229	-0.0051	-0.45%
2026-08-10	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1229	1.1229	1.1205	1.1205	0.0024	0.21%
2026-08-07	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1205	1.1205	1.1147	1.1147	0.0058	0.52%
2026-08-06	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1147	1.1147	1.1135	1.1135	0.0012	0.11%
2026-08-05	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1135	1.1135	1.1081	1.1081	0.0054	0.49%
2026-08-04	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1081	1.1081	1.1009	1.1009	0.0072	0.65%
2026-08-03	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1009	1.1009	1.1037	1.1037	-0.0028	-0.25%
2026-07-31	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1037	1.1037	1.1018	1.1018	0.0019	0.17%
2026-07-30	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1018	1.1018	1.1073	1.1073	-0.0055	-0.50%
2026-07-29	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1073	1.1073	1.1084	1.1084	-0.0011	-0.10%
2026-07-28	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1084	1.1084	1.1183	1.1183	-0.0099	-0.89%
2026-07-27	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1183	1.1183	1.1155	1.1155	0.0028	0.25%
2026-07-24	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1155	1.1155	1.1167	1.1167	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1167	1.1167	1.1191	1.1191	-0.0024	-0.21%
2026-07-22	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1191	1.1191	1.1195	1.1195	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1195	1.1195	1.1104	1.1104	0.0091	0.82%
2026-07-20	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1104	1.1104	1.1113	1.1113	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1113	1.1113	1.1199	1.1199	-0.0086	-0.77%
2026-07-16	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1199	1.1199	1.1248	1.1248	-0.0049	-0.44%
2026-07-15	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1248	1.1248	1.1272	1.1272	-0.0024	-0.21%
2026-07-14	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1272	1.1272	1.1246	1.1246	0.0026	0.23%
2026-07-13	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1246	1.1246	1.1296	1.1296	-0.0050	-0.44%
2026-07-10	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1296	1.1296	1.1362	1.1362	-0.0066	-0.58%
2026-07-09	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1362	1.1362	1.1294	1.1294	0.0068	0.60%
2026-07-08	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1294	1.1294	1.1304	1.1304	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1304	1.1304	1.1325	1.1325	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1325	1.1325	1.1306	1.1306	0.0019	0.17%
2026-07-03	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1306	1.1306	1.1313	1.1313	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1313	1.1313	1.1407	1.1407	-0.0094	-0.82%
2026-07-01	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1407	1.1407	1.1449	1.1449	-0.0042	-0.37%
2026-06-30	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1449	1.1449	1.1408	1.1408	0.0041	0.36%
2026-06-29	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1408	1.1408	1.1403	1.1403	0.0005	0.04%
2026-06-26	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1403	1.1403	1.1474	1.1474	-0.0071	-0.62%
2026-06-25	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1474	1.1474	1.1429	1.1429	0.0045	0.39%
2026-06-24	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1429	1.1429	1.1369	1.1369	0.0060	0.53%
2026-06-23	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1369	1.1369	1.1420	1.1420	-0.0051	-0.45%
2026-06-22	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1420	1.1420	1.1379	1.1379	0.0041	0.36%
2026-06-18	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1379	1.1379	1.1335	1.1335	0.0044	0.39%
2026-06-17	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1335	1.1335	1.1287	1.1287	0.0048	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%