鹏华稳健增利债券A基金净值查询(016889)

今天最新净值 1.1114 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0853 0.0001 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2871亿
最近资产：7.30亿元
基金公司：
基金经理：杨雅洁王石千

近一月鹏华稳健增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华稳健增利债券A(016889)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1162	1.1162	1.1114	1.1114	0.0048	0.43%
2026-09-15	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1115	1.1115	1.1117	1.1117	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1117	1.1117	1.1137	1.1137	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1137	1.1137	1.1167	1.1167	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1167	1.1167	1.1147	1.1147	0.0020	0.18%
2026-09-08	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1147	1.1147	1.1153	1.1153	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1153	1.1153	1.1105	1.1105	0.0048	0.43%
2026-09-04	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1105	1.1105	1.1144	1.1144	-0.0039	-0.35%
2026-09-03	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1144	1.1144	1.1114	1.1114	0.0030	0.27%

2026-09-02	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1114	1.1114	1.1142	1.1142	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1142	1.1142	1.1189	1.1189	-0.0047	-0.42%
2026-08-31	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1189	1.1189	1.1163	1.1163	0.0026	0.23%
2026-08-28	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1163	1.1163	1.1193	1.1193	-0.0030	-0.27%
2026-08-27	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1193	1.1193	1.1160	1.1160	0.0033	0.30%
2026-08-26	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1160	1.1160	1.1168	1.1168	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1168	1.1168	1.1160	1.1160	0.0008	0.07%
2026-08-24	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1160	1.1160	1.1216	1.1216	-0.0056	-0.50%
2026-08-21	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1216	1.1216	1.1193	1.1193	0.0023	0.21%
2026-08-20	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1193	1.1193	1.1172	1.1172	0.0021	0.19%
2026-08-19	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1172	1.1172	1.1309	1.1309	-0.0137	-1.21%
2026-08-18	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1309	1.1309	1.1299	1.1299	0.0010	0.09%
2026-08-17	016889	鹏华稳健增利债券A	1.1299	1.1299	1.1209	1.1209	0.0090	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%