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广发创新药ETF联接F - 基金主页(代码:022104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5918 0.0030 0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5918
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.9073亿
最近资产：7.89亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.99%	-9.90%	15.56%	-14.21%	-	-	15.59%
同类排名	2290/4773	758/5467	4556/5421	118/5238	3638/4400			-

广发创新药ETF联接F(022104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5952	0.57%
2026-09-17	0.5918	0.51%
2026-09-16	0.5888	0.43%
2026-09-15	0.5863	-0.95%
2026-09-14	0.5919	2.99%
2026-09-11	0.5747	-1.97%

广发创新药ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	2.3500	0.15%	1.63%
603259	药明康德	1.3200	0.11%	6.71%
300760	迈瑞医疗	0.3100	0.09%	0.46%
300015	爱尔眼科	2.4400	0.04%	0.94%
600436	片仔癀	0.1500	0.04%	0.41%
688271	联影医疗	0.2600	0.04%	1.15%
000538	云南白药	0.4600	0.03%	1.00%
002422	科伦药业	0.5900	0.03%	0.61%
000963	华东医药	0.4700	0.02%	0.92%
002252	上海莱士	2.7800	0.02%	1.39%

广发创新药ETF联接F(022104)基金档案

基金代码	022104	基金简称	广发创新药ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司
最近资产	7.89亿	最近份额	15.9073亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%