广发创新药ETF联接F基金净值查询(022104)

今天最新净值 0.5888 0.0025 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5888
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.9073亿
最近资产：7.89亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发创新药ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发创新药ETF联接F(022104)基金累计收益率-9.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022104	广发创新药ETF联接F	0.5918	0.5918	0.5888	0.5888	0.0030	0.51%
2026-09-16	022104	广发创新药ETF联接F	0.5888	0.5888	0.5863	0.5863	0.0025	0.43%
2026-09-15	022104	广发创新药ETF联接F	0.5863	0.5863	0.5919	0.5919	-0.0056	-0.95%
2026-09-14	022104	广发创新药ETF联接F	0.5919	0.5919	0.5747	0.5747	0.0172	2.99%
2026-09-11	022104	广发创新药ETF联接F	0.5747	0.5747	0.5860	0.5860	-0.0113	-1.97%
2026-09-10	022104	广发创新药ETF联接F	0.5860	0.5860	0.5953	0.5953	-0.0093	-1.59%
2026-09-09	022104	广发创新药ETF联接F	0.5953	0.5953	0.6038	0.6038	-0.0085	-1.43%
2026-09-08	022104	广发创新药ETF联接F	0.6038	0.6038	0.5986	0.5986	0.0052	0.87%
2026-09-07	022104	广发创新药ETF联接F	0.5986	0.5986	0.6004	0.6004	-0.0018	-0.30%
2026-09-04	022104	广发创新药ETF联接F	0.6004	0.6004	0.6054	0.6054	-0.0050	-0.83%

2026-09-03	022104	广发创新药ETF联接F	0.6054	0.6054	0.5999	0.5999	0.0055	0.92%
2026-09-02	022104	广发创新药ETF联接F	0.5999	0.5999	0.6035	0.6035	-0.0036	-0.60%
2026-09-01	022104	广发创新药ETF联接F	0.6035	0.6035	0.6042	0.6042	-0.0007	-0.12%
2026-08-31	022104	广发创新药ETF联接F	0.6042	0.6042	0.6129	0.6129	-0.0087	-1.44%
2026-08-28	022104	广发创新药ETF联接F	0.6129	0.6129	0.6221	0.6221	-0.0092	-1.48%
2026-08-27	022104	广发创新药ETF联接F	0.6221	0.6221	0.6174	0.6174	0.0047	0.76%
2026-08-26	022104	广发创新药ETF联接F	0.6174	0.6174	0.6170	0.6170	0.0004	0.06%
2026-08-25	022104	广发创新药ETF联接F	0.6170	0.6170	0.6051	0.6051	0.0119	1.97%
2026-08-24	022104	广发创新药ETF联接F	0.6051	0.6051	0.6335	0.6335	-0.0284	-4.69%
2026-08-21	022104	广发创新药ETF联接F	0.6335	0.6335	0.6625	0.6625	-0.0290	-4.58%
2026-08-20	022104	广发创新药ETF联接F	0.6625	0.6625	0.6381	0.6381	0.0244	3.82%
2026-08-19	022104	广发创新药ETF联接F	0.6381	0.6381	0.6521	0.6521	-0.0140	-2.15%
2026-08-18	022104	广发创新药ETF联接F	0.6521	0.6521	0.6568	0.6568	-0.0047	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%