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广发创新药ETF联接F基金净值查询(022104)

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今天最新净值 0.6151 0.0012 0.20% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.6150 -0.0001 -0.0192%
  • 累计净值：0.6151
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9073亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近一季广发创新药ETF联接F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发创新药ETF联接F(022104)基金累计收益率-10.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 022104 广发创新药ETF联接F 0.6151 0.6151 0.6139 0.6139 0.0012 0.20%
2025-12-11 022104 广发创新药ETF联接F 0.6139 0.6139 0.6157 0.6157 -0.0018 -0.29%
2025-12-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.6157 0.6157 0.6145 0.6145 0.0012 0.20%
2025-12-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.6145 0.6145 0.6164 0.6164 -0.0019 -0.31%
2025-12-08 022104 广发创新药ETF联接F 0.6164 0.6164 0.6155 0.6155 0.0009 0.15%
2025-12-05 022104 广发创新药ETF联接F 0.6155 0.6155 0.6140 0.6140 0.0015 0.24%
2025-12-04 022104 广发创新药ETF联接F 0.6140 0.6140 0.6099 0.6099 0.0041 0.67%
2025-12-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.6099 0.6099 0.6133 0.6133 -0.0034 -0.55%
2025-12-02 022104 广发创新药ETF联接F 0.6133 0.6133 0.6230 0.6230 -0.0097 -1.56%
2025-12-01 022104 广发创新药ETF联接F 0.6230 0.6230 0.6207 0.6207 0.0023 0.37%
2025-11-28 022104 广发创新药ETF联接F 0.6207 0.6207 0.6206 0.6206 0.0001 0.02%
2025-11-27 022104 广发创新药ETF联接F 0.6206 0.6206 0.6249 0.6249 -0.0043 -0.69%
2025-11-26 022104 广发创新药ETF联接F 0.6249 0.6249 0.6182 0.6182 0.0067 1.08%
2025-11-25 022104 广发创新药ETF联接F 0.6182 0.6182 0.6155 0.6155 0.0027 0.44%
2025-11-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.6155 0.6155 0.6067 0.6067 0.0088 1.45%
2025-11-21 022104 广发创新药ETF联接F 0.6067 0.6067 0.6205 0.6205 -0.0138 -2.22%
2025-11-20 022104 广发创新药ETF联接F 0.6205 0.6205 0.6217 0.6217 -0.0012 -0.19%
2025-11-19 022104 广发创新药ETF联接F 0.6217 0.6217 0.6276 0.6276 -0.0059 -0.94%
2025-11-18 022104 广发创新药ETF联接F 0.6276 0.6276 0.6313 0.6313 -0.0037 -0.59%
2025-11-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.6313 0.6313 0.6443 0.6443 -0.0130 -2.02%
2025-11-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.6443 0.6443 0.6468 0.6468 -0.0025 -0.39%
2025-11-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.6468 0.6468 0.6339 0.6339 0.0129 2.04%
2025-11-12 022104 广发创新药ETF联接F 0.6339 0.6339 0.6297 0.6297 0.0042 0.67%
2025-11-11 022104 广发创新药ETF联接F 0.6297 0.6297 0.6331 0.6331 -0.0034 -0.54%
2025-11-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.6331 0.6331 0.6274 0.6274 0.0057 0.91%
2025-11-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.6274 0.6274 0.6325 0.6325 -0.0051 -0.81%
2025-11-06 022104 广发创新药ETF联接F 0.6325 0.6325 0.6295 0.6295 0.0030 0.48%
2025-11-05 022104 广发创新药ETF联接F 0.6295 0.6295 0.6326 0.6326 -0.0031 -0.49%
2025-11-04 022104 广发创新药ETF联接F 0.6326 0.6326 0.6459 0.6459 -0.0133 -2.06%
2025-11-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.6459 0.6459 0.6492 0.6492 -0.0033 -0.51%
2025-10-31 022104 广发创新药ETF联接F 0.6492 0.6492 0.6307 0.6307 0.0185 2.93%
2025-10-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.6307 0.6307 0.6467 0.6467 -0.0160 -2.47%
2025-10-29 022104 广发创新药ETF联接F 0.6467 0.6467 0.6410 0.6410 0.0057 0.89%
2025-10-28 022104 广发创新药ETF联接F 0.6410 0.6410 0.6483 0.6483 -0.0073 -1.13%
2025-10-27 022104 广发创新药ETF联接F 0.6483 0.6483 0.6398 0.6398 0.0085 1.33%
2025-10-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.6398 0.6398 0.6368 0.6368 0.0030 0.47%
2025-10-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.6368 0.6368 0.6419 0.6419 -0.0051 -0.79%
2025-10-22 022104 广发创新药ETF联接F 0.6419 0.6419 0.6466 0.6466 -0.0047 -0.73%
2025-10-21 022104 广发创新药ETF联接F 0.6466 0.6466 0.6390 0.6390 0.0076 1.19%
2025-10-20 022104 广发创新药ETF联接F 0.6390 0.6390 0.6360 0.6360 0.0030 0.47%
2025-10-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.6360 0.6360 0.6488 0.6488 -0.0128 -1.97%
2025-10-16 022104 广发创新药ETF联接F 0.6488 0.6488 0.6464 0.6464 0.0024 0.37%
2025-10-15 022104 广发创新药ETF联接F 0.6464 0.6464 0.6305 0.6305 0.0159 2.52%
2025-10-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.6305 0.6305 0.6479 0.6479 -0.0174 -2.69%
2025-10-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.6479 0.6479 0.6616 0.6616 -0.0137 -2.07%
2025-10-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.6616 0.6616 0.6777 0.6777 -0.0161 -2.38%
2025-10-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.6777 0.6777 0.6815 0.6815 -0.0038 -0.56%
2025-09-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.6815 0.6815 0.6677 0.6677 0.0138 2.07%
2025-09-29 022104 广发创新药ETF联接F 0.6677 0.6677 0.6666 0.6666 0.0011 0.17%
2025-09-26 022104 广发创新药ETF联接F 0.6666 0.6666 0.6824 0.6824 -0.0158 -2.32%
2025-09-25 022104 广发创新药ETF联接F 0.6824 0.6824 0.6770 0.6770 0.0054 0.80%
2025-09-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.6770 0.6770 0.6657 0.6657 0.0113 1.70%
2025-09-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.6657 0.6657 0.6794 0.6794 -0.0137 -2.02%
2025-09-22 022104 广发创新药ETF联接F 0.6794 0.6794 0.6801 0.6801 -0.0007 -0.10%
2025-09-19 022104 广发创新药ETF联接F 0.6801 0.6801 0.6907 0.6907 -0.0106 -1.53%
2025-09-18 022104 广发创新药ETF联接F 0.6907 0.6907 0.6898 0.6898 0.0009 0.13%
2025-09-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.6898 0.6898 0.6889 0.6889 0.0009 0.13%
2025-09-16 022104 广发创新药ETF联接F 0.6889 0.6889 0.6922 0.6922 -0.0033 -0.48%
2025-09-15 022104 广发创新药ETF联接F 0.6922 0.6922 0.6910 0.6910 0.0012 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
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