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广发创新药ETF联接F基金净值查询(022104)

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今天最新净值 0.5888 0.0025 0.43% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5888
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9073亿
  • 最近资产：7.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近一季广发创新药ETF联接F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发创新药ETF联接F(022104)基金累计收益率14.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.5918 0.5918 0.5888 0.5888 0.0030 0.51%
2026-09-16 022104 广发创新药ETF联接F 0.5888 0.5888 0.5863 0.5863 0.0025 0.43%
2026-09-15 022104 广发创新药ETF联接F 0.5863 0.5863 0.5919 0.5919 -0.0056 -0.95%
2026-09-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.5919 0.5919 0.5747 0.5747 0.0172 2.99%
2026-09-11 022104 广发创新药ETF联接F 0.5747 0.5747 0.5860 0.5860 -0.0113 -1.97%
2026-09-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.5860 0.5860 0.5953 0.5953 -0.0093 -1.59%
2026-09-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.5953 0.5953 0.6038 0.6038 -0.0085 -1.43%
2026-09-08 022104 广发创新药ETF联接F 0.6038 0.6038 0.5986 0.5986 0.0052 0.87%
2026-09-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.5986 0.5986 0.6004 0.6004 -0.0018 -0.30%
2026-09-04 022104 广发创新药ETF联接F 0.6004 0.6004 0.6054 0.6054 -0.0050 -0.83%
2026-09-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.6054 0.6054 0.5999 0.5999 0.0055 0.92%
2026-09-02 022104 广发创新药ETF联接F 0.5999 0.5999 0.6035 0.6035 -0.0036 -0.60%
2026-09-01 022104 广发创新药ETF联接F 0.6035 0.6035 0.6042 0.6042 -0.0007 -0.12%
2026-08-31 022104 广发创新药ETF联接F 0.6042 0.6042 0.6129 0.6129 -0.0087 -1.44%
2026-08-28 022104 广发创新药ETF联接F 0.6129 0.6129 0.6221 0.6221 -0.0092 -1.48%
2026-08-27 022104 广发创新药ETF联接F 0.6221 0.6221 0.6174 0.6174 0.0047 0.76%
2026-08-26 022104 广发创新药ETF联接F 0.6174 0.6174 0.6170 0.6170 0.0004 0.06%
2026-08-25 022104 广发创新药ETF联接F 0.6170 0.6170 0.6051 0.6051 0.0119 1.97%
2026-08-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.6051 0.6051 0.6335 0.6335 -0.0284 -4.69%
2026-08-21 022104 广发创新药ETF联接F 0.6335 0.6335 0.6625 0.6625 -0.0290 -4.58%
2026-08-20 022104 广发创新药ETF联接F 0.6625 0.6625 0.6381 0.6381 0.0244 3.82%
2026-08-19 022104 广发创新药ETF联接F 0.6381 0.6381 0.6521 0.6521 -0.0140 -2.15%
2026-08-18 022104 广发创新药ETF联接F 0.6521 0.6521 0.6568 0.6568 -0.0047 -0.72%
2026-08-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.6568 0.6568 0.6507 0.6507 0.0061 0.94%
2026-08-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.6507 0.6507 0.6588 0.6588 -0.0081 -1.24%
2026-08-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.6588 0.6588 0.6517 0.6517 0.0071 1.09%
2026-08-12 022104 广发创新药ETF联接F 0.6517 0.6517 0.6545 0.6545 -0.0028 -0.43%
2026-08-11 022104 广发创新药ETF联接F 0.6545 0.6545 0.6516 0.6516 0.0029 0.45%
2026-08-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.6516 0.6516 0.6453 0.6453 0.0063 0.98%
2026-08-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.6453 0.6453 0.6065 0.6065 0.0388 6.40%
2026-08-06 022104 广发创新药ETF联接F 0.6065 0.6065 0.6150 0.6150 -0.0085 -1.40%
2026-08-05 022104 广发创新药ETF联接F 0.6150 0.6150 0.6079 0.6079 0.0071 1.17%
2026-08-04 022104 广发创新药ETF联接F 0.6079 0.6079 0.5905 0.5905 0.0174 2.95%
2026-08-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.5905 0.5905 0.6002 0.6002 -0.0097 -1.62%
2026-07-31 022104 广发创新药ETF联接F 0.6002 0.6002 0.5946 0.5946 0.0056 0.94%
2026-07-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.5946 0.5946 0.6044 0.6044 -0.0098 -1.62%
2026-07-29 022104 广发创新药ETF联接F 0.6044 0.6044 0.5981 0.5981 0.0063 1.05%
2026-07-28 022104 广发创新药ETF联接F 0.5981 0.5981 0.6116 0.6116 -0.0135 -2.21%
2026-07-27 022104 广发创新药ETF联接F 0.6116 0.6116 0.5981 0.5981 0.0135 2.26%
2026-07-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.5981 0.5981 0.6224 0.6224 -0.0243 -4.06%
2026-07-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.6224 0.6224 0.6253 0.6253 -0.0029 -0.46%
2026-07-22 022104 广发创新药ETF联接F 0.6253 0.6253 0.6240 0.6240 0.0013 0.21%
2026-07-21 022104 广发创新药ETF联接F 0.6240 0.6240 0.6186 0.6186 0.0054 0.87%
2026-07-20 022104 广发创新药ETF联接F 0.6186 0.6186 0.5994 0.5994 0.0192 3.20%
2026-07-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.5994 0.5994 0.6430 0.6430 -0.0436 -6.78%
2026-07-16 022104 广发创新药ETF联接F 0.6430 0.6430 0.6448 0.6448 -0.0018 -0.28%
2026-07-15 022104 广发创新药ETF联接F 0.6448 0.6448 0.6213 0.6213 0.0235 3.78%
2026-07-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.6213 0.6213 0.6023 0.6023 0.0190 3.15%
2026-07-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.6023 0.6023 0.6064 0.6064 -0.0041 -0.68%
2026-07-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.6064 0.6064 0.5887 0.5887 0.0177 3.01%
2026-07-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.5887 0.5887 0.5784 0.5784 0.0103 1.78%
2026-07-08 022104 广发创新药ETF联接F 0.5784 0.5784 0.5917 0.5917 -0.0133 -2.25%
2026-07-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.5917 0.5917 0.6174 0.6174 -0.0257 -4.34%
2026-07-06 022104 广发创新药ETF联接F 0.6174 0.6174 0.6118 0.6118 0.0056 0.92%
2026-07-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.6118 0.6118 0.5966 0.5966 0.0152 2.55%
2026-07-02 022104 广发创新药ETF联接F 0.5966 0.5966 0.5966 0.5966 0.0000 0.00%
2026-07-01 022104 广发创新药ETF联接F 0.5966 0.5966 0.5718 0.5718 0.0248 4.34%
2026-06-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.5718 0.5718 0.5798 0.5798 -0.0080 -1.40%
2026-06-29 022104 广发创新药ETF联接F 0.5798 0.5798 0.5383 0.5383 0.0415 7.71%
2026-06-26 022104 广发创新药ETF联接F 0.5383 0.5383 0.5540 0.5540 -0.0157 -2.83%
2026-06-25 022104 广发创新药ETF联接F 0.5540 0.5540 0.5489 0.5489 0.0051 0.93%
2026-06-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.5489 0.5489 0.5361 0.5361 0.0128 2.39%
2026-06-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.5361 0.5361 0.5290 0.5290 0.0071 1.34%
2026-06-22 022104 广发创新药ETF联接F 0.5290 0.5290 0.5249 0.5249 0.0041 0.78%
2026-06-18 022104 广发创新药ETF联接F 0.5249 0.5249 0.5121 0.5121 0.0128 2.50%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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