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万家锦利债券发起式C基金盘中实时估值(020219)

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今天最新净值 1.1121 -0.0032 -0.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1121
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0972亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：
基金经理：董一平石东

万家锦利债券发起式C基金020219重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹半导体	0.0000	0.91%	-1.49%	-0.0136%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.57%	-2.96%	-0.0169%
002916	深南电路	0.0000	0.55%	0.26%	0.0014%
601138	工业富联	0.0000	0.54%	-0.32%	-0.0017%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	-2.04%	-0.0110%
300274	阳光电源	0.0000	0.52%	-3.66%	-0.0190%
603986	兆易创新	0.0000	0.48%	-3.09%	-0.0148%
00981	中芯国际	0.0000	0.45%	-1.93%	-0.0087%
001309	德明利	0.0000	0.43%	-2.25%	-0.0097%
688627	精智达	0.0000	0.42%	-3.59%	-0.0151%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.41%		-0.1091%		11.65%

万家锦利债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.33%	-0.21%
2025-12-15	-0.29%	-0.31%
2025-12-12	0.13%	0.11%
2025-12-11	-0.23%	-0.26%
2025-12-10	0.09%	-0.07%
2025-12-09	-0.15%	-0.05%
2025-12-08	0.25%	0.32%
2025-12-05	0.22%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家锦利债券发起式C基金020219实时估值图

万家锦利债券发起式C基金020219实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%