金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家锦利债券发起式C - 基金主页(代码:020219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1121 -0.0032 -0.29%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1087 0.0003 0.0271%

累计净值：1.1121
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0972亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：
基金经理：董一平石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.39%	-0.45%	-0.72%	0.82%	7.83%	-	-	11.21%
同类排名	246/1221	1314/1459	1006/1446	315/1401	251/1210			-

万家锦利债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹半导体	0.0000	0.91%	1.06%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.57%	0.07%
002916	深南电路	0.0000	0.55%	1.38%
601138	工业富联	0.0000	0.54%	1.20%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	-0.33%
300274	阳光电源	0.0000	0.52%	1.18%
603986	兆易创新	0.0000	0.48%	-0.11%
00981	中芯国际	0.0000	0.45%	0.32%
001309	德明利	0.0000	0.43%	0.06%
688627	精智达	0.0000	0.42%	0.87%

万家锦利债券发起式C(020219)基金档案

基金代码	020219	基金简称	万家锦利债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董一平石东	基金托管人		基金公司
最近资产	2.83亿元	最近份额	0.0972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%