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万家锦利债券发起式C基金净值查询(020219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1138 -0.0026 -0.23% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1150 0.0012 0.1076%

累计净值：1.1138
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0972亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：董一平石东

近一周万家锦利债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家锦利债券发起式C(020219)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	020219	万家锦利债券发起式C	1.1153	1.1153	1.1138	1.1138	0.0015	0.13%
2025-12-11	020219	万家锦利债券发起式C	1.1138	1.1138	1.1164	1.1164	-0.0026	-0.23%
2025-12-10	020219	万家锦利债券发起式C	1.1164	1.1164	1.1154	1.1154	0.0010	0.09%
2025-12-09	020219	万家锦利债券发起式C	1.1154	1.1154	1.1171	1.1171	-0.0017	-0.15%
2025-12-08	020219	万家锦利债券发起式C	1.1171	1.1171	1.1143	1.1143	0.0028	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5470	100.00%
红土精选混合C	3.9440	100.00%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5468	5.18%
金信行业优选混合发起式C	2.7862	4.89%
金信稳健策略混合C	2.2728	4.86%
国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1572	4.51%
国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1566	4.51%
东方人工智能主题混合C	1.5809	4.32%
诺安研究精选股票C	2.3610	4.10%
诺安优化配置混合C	2.5335	3.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券A	1.7959	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7597	2.12%
金鹰元丰债券D	1.7970	2.11%
南方昌元转债A	1.9113	1.93%
南方昌元转债C	1.8732	1.93%
南方昌元转债债券B	1.9103	1.93%
华夏可转债增强债券A	1.7282	1.28%
华夏可转债增强债券C	1.7078	1.27%
博时转债增强债券E	2.2339	1.26%
博时转债A	2.2341	1.26%