万家锦利债券发起式C基金净值查询(020219)
今天最新净值
1.1138
-0.0026 -0.23%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1150
0.0012 0.1076%
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0972亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：董一平 石东
近一月,万家锦利债券发起式C(020219)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-11-28 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0053 |
0.47% |
