万家锦利债券发起式C基金净值查询(020219)
今天最新净值
1.1702
0.0050 0.43%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1355
0.0002 0.0169%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1702
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0972亿
- 最近资产：5.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董一平 石东
近一月,万家锦利债券发起式C(020219)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0036 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
020219 |
万家锦利债券发起式C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0005 |
-0.04% |
