万家锦利债券发起式C基金净值查询(020219)

今天最新净值 1.1652 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1355 0.0002 0.0169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0972亿
最近资产：5.98亿元
基金公司：
基金经理：董一平石东

近一季万家锦利债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家锦利债券发起式C(020219)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020219	万家锦利债券发起式C	1.1702	1.1702	1.1652	1.1652	0.0050	0.43%
2026-09-15	020219	万家锦利债券发起式C	1.1652	1.1652	1.1648	1.1648	0.0004	0.03%
2026-09-14	020219	万家锦利债券发起式C	1.1648	1.1648	1.1676	1.1676	-0.0028	-0.24%
2026-09-11	020219	万家锦利债券发起式C	1.1676	1.1676	1.1699	1.1699	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	020219	万家锦利债券发起式C	1.1699	1.1699	1.1713	1.1713	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	020219	万家锦利债券发起式C	1.1713	1.1713	1.1701	1.1701	0.0012	0.10%
2026-09-08	020219	万家锦利债券发起式C	1.1701	1.1701	1.1712	1.1712	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	020219	万家锦利债券发起式C	1.1712	1.1712	1.1663	1.1663	0.0049	0.42%
2026-09-04	020219	万家锦利债券发起式C	1.1663	1.1663	1.1699	1.1699	-0.0036	-0.31%
2026-09-03	020219	万家锦利债券发起式C	1.1699	1.1699	1.1691	1.1691	0.0008	0.07%

2026-09-02	020219	万家锦利债券发起式C	1.1691	1.1691	1.1721	1.1721	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	020219	万家锦利债券发起式C	1.1721	1.1721	1.1768	1.1768	-0.0047	-0.40%
2026-08-31	020219	万家锦利债券发起式C	1.1768	1.1768	1.1748	1.1748	0.0020	0.17%
2026-08-28	020219	万家锦利债券发起式C	1.1748	1.1748	1.1764	1.1764	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	020219	万家锦利债券发起式C	1.1764	1.1764	1.1724	1.1724	0.0040	0.34%
2026-08-26	020219	万家锦利债券发起式C	1.1724	1.1724	1.1695	1.1695	0.0029	0.25%
2026-08-25	020219	万家锦利债券发起式C	1.1695	1.1695	1.1710	1.1710	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	020219	万家锦利债券发起式C	1.1710	1.1710	1.1759	1.1759	-0.0049	-0.42%
2026-08-21	020219	万家锦利债券发起式C	1.1759	1.1759	1.1735	1.1735	0.0024	0.20%
2026-08-20	020219	万家锦利债券发起式C	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2026-08-19	020219	万家锦利债券发起式C	1.1735	1.1735	1.1874	1.1874	-0.0139	-1.17%
2026-08-18	020219	万家锦利债券发起式C	1.1874	1.1874	1.1879	1.1879	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	020219	万家锦利债券发起式C	1.1879	1.1879	1.1778	1.1778	0.0101	0.86%
2026-08-14	020219	万家锦利债券发起式C	1.1778	1.1778	1.1786	1.1786	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	020219	万家锦利债券发起式C	1.1786	1.1786	1.1794	1.1794	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	020219	万家锦利债券发起式C	1.1794	1.1794	1.1755	1.1755	0.0039	0.33%
2026-08-11	020219	万家锦利债券发起式C	1.1755	1.1755	1.1803	1.1803	-0.0048	-0.41%
2026-08-10	020219	万家锦利债券发起式C	1.1803	1.1803	1.1804	1.1804	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	020219	万家锦利债券发起式C	1.1804	1.1804	1.1750	1.1750	0.0054	0.46%
2026-08-06	020219	万家锦利债券发起式C	1.1750	1.1750	1.1743	1.1743	0.0007	0.06%
2026-08-05	020219	万家锦利债券发起式C	1.1743	1.1743	1.1669	1.1669	0.0074	0.63%
2026-08-04	020219	万家锦利债券发起式C	1.1669	1.1669	1.1593	1.1593	0.0076	0.66%
2026-08-03	020219	万家锦利债券发起式C	1.1593	1.1593	1.1659	1.1659	-0.0066	-0.57%
2026-07-31	020219	万家锦利债券发起式C	1.1659	1.1659	1.1612	1.1612	0.0047	0.40%
2026-07-30	020219	万家锦利债券发起式C	1.1612	1.1612	1.1693	1.1693	-0.0081	-0.69%
2026-07-29	020219	万家锦利债券发起式C	1.1693	1.1693	1.1703	1.1703	-0.0010	-0.09%
2026-07-28	020219	万家锦利债券发起式C	1.1703	1.1703	1.1820	1.1820	-0.0117	-0.99%
2026-07-27	020219	万家锦利债券发起式C	1.1820	1.1820	1.1783	1.1783	0.0037	0.31%
2026-07-24	020219	万家锦利债券发起式C	1.1783	1.1783	1.1808	1.1808	-0.0025	-0.21%
2026-07-23	020219	万家锦利债券发起式C	1.1808	1.1808	1.1839	1.1839	-0.0031	-0.26%
2026-07-22	020219	万家锦利债券发起式C	1.1839	1.1839	1.1853	1.1853	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	020219	万家锦利债券发起式C	1.1853	1.1853	1.1698	1.1698	0.0155	1.33%
2026-07-20	020219	万家锦利债券发起式C	1.1698	1.1698	1.1720	1.1720	-0.0022	-0.19%
2026-07-17	020219	万家锦利债券发起式C	1.1720	1.1720	1.1849	1.1849	-0.0129	-1.09%
2026-07-16	020219	万家锦利债券发起式C	1.1849	1.1849	1.1918	1.1918	-0.0069	-0.58%
2026-07-15	020219	万家锦利债券发起式C	1.1918	1.1918	1.1977	1.1977	-0.0059	-0.49%
2026-07-14	020219	万家锦利债券发起式C	1.1977	1.1977	1.1907	1.1907	0.0070	0.59%
2026-07-13	020219	万家锦利债券发起式C	1.1907	1.1907	1.1998	1.1998	-0.0091	-0.76%
2026-07-10	020219	万家锦利债券发起式C	1.1998	1.1998	1.2114	1.2114	-0.0116	-0.96%
2026-07-09	020219	万家锦利债券发起式C	1.2114	1.2114	1.2005	1.2005	0.0109	0.91%
2026-07-08	020219	万家锦利债券发起式C	1.2005	1.2005	1.2016	1.2016	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	020219	万家锦利债券发起式C	1.2016	1.2016	1.2038	1.2038	-0.0022	-0.18%
2026-07-06	020219	万家锦利债券发起式C	1.2038	1.2038	1.2073	1.2073	-0.0035	-0.29%
2026-07-03	020219	万家锦利债券发起式C	1.2073	1.2073	1.2079	1.2079	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	020219	万家锦利债券发起式C	1.2079	1.2079	1.2234	1.2234	-0.0155	-1.27%
2026-07-01	020219	万家锦利债券发起式C	1.2234	1.2234	1.2305	1.2305	-0.0071	-0.58%
2026-06-30	020219	万家锦利债券发起式C	1.2305	1.2305	1.2248	1.2248	0.0057	0.47%
2026-06-29	020219	万家锦利债券发起式C	1.2248	1.2248	1.2230	1.2230	0.0018	0.15%
2026-06-26	020219	万家锦利债券发起式C	1.2230	1.2230	1.2295	1.2295	-0.0065	-0.53%
2026-06-25	020219	万家锦利债券发起式C	1.2295	1.2295	1.2221	1.2221	0.0074	0.61%
2026-06-24	020219	万家锦利债券发起式C	1.2221	1.2221	1.2140	1.2140	0.0081	0.67%
2026-06-23	020219	万家锦利债券发起式C	1.2140	1.2140	1.2238	1.2238	-0.0098	-0.80%
2026-06-22	020219	万家锦利债券发起式C	1.2238	1.2238	1.2204	1.2204	0.0034	0.28%
2026-06-18	020219	万家锦利债券发起式C	1.2204	1.2204	1.2172	1.2172	0.0032	0.26%
2026-06-17	020219	万家锦利债券发起式C	1.2172	1.2172	1.2106	1.2106	0.0066	0.55%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%