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易方达中证软件服务ETF联接发起式C - 基金主页(代码:019062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8124 0.0034 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8124
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.64%	-1.84%	-8.84%	-6.95%	-29.90%	26.88%	-	3.91%
同类排名	4503/4773	3543/5467	4020/5421	2192/5238	4172/4400	2407/2954		-

易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8062	-0.76%
2026-09-16	0.8124	0.42%
2026-09-15	0.8090	-0.49%
2026-09-14	0.8130	0.52%
2026-09-11	0.8088	-1.52%
2026-09-10	0.8213	-0.89%

易方达中证软件服务ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	0.04%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	0.04%	-0.36%
002261	拓维信息	0.0000	0.02%	2.01%
300803	指南针	0.0000	0.02%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	0.02%	1.56%
688111	金山办公	0.0000	0.02%	1.04%
300339	润和软件	0.0000	0.01%	1.68%
300454	深信服	0.0000	0.01%	0.87%
301236	软通动力	0.0000	0.01%	0.60%
601360	三六零	0.0000	0.01%	2.17%

易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金档案

基金代码	019062	基金简称	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司
最近资产	0.98亿元	最近份额	0.1952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%