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易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询(019062)

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今天最新净值 1.0397 0.0039 0.38% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0397
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0397	1.0397	1.0358	1.0358	0.0039	0.38%
2025-12-25	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0358	1.0358	1.0265	1.0265	0.0093	0.91%
2025-12-24	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0265	1.0265	1.0178	1.0178	0.0087	0.85%
2025-12-23	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0178	1.0178	1.0262	1.0262	-0.0084	-0.82%
2025-12-22	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0262	1.0262	1.0231	1.0231	0.0031	0.30%
2025-12-19	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0231	1.0231	1.0191	1.0191	0.0040	0.39%
2025-12-18	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0191	1.0191	1.0258	1.0258	-0.0067	-0.65%
2025-12-17	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0258	1.0258	1.0082	1.0082	0.0176	1.75%
2025-12-16	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0082	1.0082	1.0214	1.0214	-0.0132	-1.29%
2025-12-15	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0214	1.0214	1.0351	1.0351	-0.0137	-1.32%

2025-12-12	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0351	1.0351	1.0228	1.0228	0.0123	1.20%
2025-12-11	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0228	1.0228	1.0419	1.0419	-0.0191	-1.83%
2025-12-10	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0419	1.0419	1.0375	1.0375	0.0044	0.42%
2025-12-09	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0375	1.0375	1.0505	1.0505	-0.0130	-1.24%
2025-12-08	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0505	1.0505	1.0450	1.0450	0.0055	0.53%
2025-12-05	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0450	1.0450	1.0295	1.0295	0.0155	1.51%
2025-12-04	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0295	1.0295	1.0281	1.0281	0.0014	0.14%
2025-12-03	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0281	1.0281	1.0472	1.0472	-0.0191	-1.86%
2025-12-02	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0472	1.0472	1.0637	1.0637	-0.0165	-1.55%
2025-12-01	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0637	1.0637	1.0558	1.0558	0.0079	0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%