易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询(019062)
今天最新净值
1.0397
0.0039 0.38%
2025-12-26
- 累计净值：1.0397
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1952亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：伍臣东
近一季易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询
近一季,易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金累计收益率-7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0176 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0137 |
-1.32% |
|
|
| 2025-12-12 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0123 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0191 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0155 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0191 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0165 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2025-11-26 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0266 |
2.57% |
|
|
| 2025-11-21 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0246 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2025-11-18 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0135 |
1.25% |
| 2025-11-17 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0193 |
1.82% |
| 2025-11-14 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0210 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0134 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2025-11-11 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0235 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0101 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0231 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0180 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0228 |
2.04% |
| 2025-10-30 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-10-27 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0135 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0118 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.0722 |
1.0722 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0372 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0149 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0306 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-10-10 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0531 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0288 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0170 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
019062 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0183 |
1.64% |
