嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询(021861)

今天最新净值 0.7394 -0.0098 -1.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7395 0.0001 0.0127%

累计净值：0.7394
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8368亿
最近资产：4.42亿
基金公司：
基金经理：田光远

近一季嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)基金累计收益率-12.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7518	0.7518	0.7394	0.7394	0.0124	1.68%
2025-12-16	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7394	0.7394	0.7492	0.7492	-0.0098	-1.31%
2025-12-15	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7492	0.7492	0.7592	0.7592	-0.0100	-1.32%
2025-12-12	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7592	0.7592	0.7488	0.7488	0.0104	1.39%
2025-12-11	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7488	0.7488	0.7627	0.7627	-0.0139	-1.82%
2025-12-10	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7627	0.7627	0.7595	0.7595	0.0032	0.42%
2025-12-09	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7595	0.7595	0.7689	0.7689	-0.0094	-1.22%
2025-12-08	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7689	0.7689	0.7649	0.7649	0.0040	0.52%
2025-12-05	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7649	0.7649	0.7530	0.7530	0.0119	1.58%
2025-12-04	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7530	0.7530	0.7519	0.7519	0.0011	0.15%

2025-12-03	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7519	0.7519	0.7663	0.7663	-0.0144	-1.92%
2025-12-02	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7663	0.7663	0.7784	0.7784	-0.0121	-1.55%
2025-12-01	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7784	0.7784	0.7725	0.7725	0.0059	0.76%
2025-11-28	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7725	0.7725	0.7677	0.7677	0.0048	0.63%
2025-11-27	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7677	0.7677	0.7790	0.7790	-0.0113	-1.47%
2025-11-26	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7790	0.7790	0.7819	0.7819	-0.0029	-0.37%
2025-11-25	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7819	0.7819	0.7784	0.7784	0.0035	0.45%
2025-11-24	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7784	0.7784	0.7588	0.7588	0.0196	2.58%
2025-11-21	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7588	0.7588	0.7766	0.7766	-0.0178	-2.29%
2025-11-20	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7766	0.7766	0.7886	0.7886	-0.0120	-1.52%
2025-11-19	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7886	0.7886	0.7989	0.7989	-0.0103	-1.29%
2025-11-18	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7989	0.7989	0.7892	0.7892	0.0097	1.23%
2025-11-17	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7892	0.7892	0.7749	0.7749	0.0143	1.85%
2025-11-14	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7749	0.7749	0.7903	0.7903	-0.0154	-1.95%
2025-11-13	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7903	0.7903	0.7804	0.7804	0.0099	1.27%

2025-11-12	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7804	0.7804	0.7913	0.7913	-0.0109	-1.38%
2025-11-11	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7913	0.7913	0.8084	0.8084	-0.0171	-2.12%
2025-11-10	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8084	0.8084	0.8011	0.8011	0.0073	0.91%
2025-11-07	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8011	0.8011	0.8185	0.8185	-0.0174	-2.13%
2025-11-06	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8185	0.8185	0.8159	0.8159	0.0026	0.32%
2025-11-05	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8159	0.8159	0.8284	0.8284	-0.0125	-1.53%
2025-11-04	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8284	0.8284	0.8425	0.8425	-0.0141	-1.67%
2025-11-03	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8425	0.8425	0.8369	0.8369	0.0056	0.67%
2025-10-31	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8369	0.8369	0.8200	0.8200	0.0169	2.06%
2025-10-30	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8200	0.8200	0.8293	0.8293	-0.0093	-1.12%
2025-10-29	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8293	0.8293	0.8215	0.8215	0.0078	0.95%
2025-10-28	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8215	0.8215	0.8150	0.8150	0.0065	0.80%
2025-10-27	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8150	0.8150	0.8085	0.8085	0.0065	0.80%
2025-10-24	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8085	0.8085	0.7988	0.7988	0.0097	1.21%
2025-10-23	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7988	0.7988	0.7899	0.7899	0.0089	1.13%
2025-10-22	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7899	0.7899	0.7997	0.7997	-0.0098	-1.23%
2025-10-21	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7997	0.7997	0.7908	0.7908	0.0089	1.13%
2025-10-20	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7908	0.7908	0.7878	0.7878	0.0030	0.38%
2025-10-17	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7878	0.7878	0.8162	0.8162	-0.0284	-3.48%
2025-10-16	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8162	0.8162	0.8237	0.8237	-0.0075	-0.91%
2025-10-15	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8237	0.8237	0.8118	0.8118	0.0119	1.47%
2025-10-14	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8118	0.8118	0.8366	0.8366	-0.0248	-2.96%
2025-10-13	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8366	0.8366	0.8313	0.8313	0.0053	0.64%
2025-10-10	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8313	0.8313	0.8717	0.8717	-0.0404	-4.63%
2025-10-09	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8717	0.8717	0.8507	0.8507	0.0210	2.47%
2025-09-30	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8507	0.8507	0.8383	0.8383	0.0124	1.48%
2025-09-29	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8383	0.8383	0.8240	0.8240	0.0143	1.74%
2025-09-26	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8240	0.8240	0.8544	0.8544	-0.0304	-3.56%
2025-09-25	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8544	0.8544	0.8420	0.8420	0.0124	1.47%
2025-09-24	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8420	0.8420	0.8172	0.8172	0.0248	3.03%
2025-09-23	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8172	0.8172	0.8402	0.8402	-0.0230	-2.74%
2025-09-22	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8402	0.8402	0.8278	0.8278	0.0124	1.50%
2025-09-19	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8278	0.8278	0.8366	0.8366	-0.0088	-1.05%
2025-09-18	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.8366	0.8366	0.8500	0.8500	-0.0134	-1.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%