嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询(021861)

今天最新净值 0.5769 0.0024 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7408 0.0000 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5769
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8368亿
最近资产：4.42亿
基金公司：
基金经理：田光远

近一月嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)基金累计收益率-8.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5725	0.5725	0.5769	0.5769	-0.0044	-0.76%
2026-09-16	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5769	0.5769	0.5745	0.5745	0.0024	0.42%
2026-09-15	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5745	0.5745	0.5775	0.5775	-0.0030	-0.52%
2026-09-14	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5775	0.5775	0.5744	0.5744	0.0031	0.54%
2026-09-11	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5744	0.5744	0.5835	0.5835	-0.0091	-1.56%
2026-09-10	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5835	0.5835	0.5888	0.5888	-0.0053	-0.90%
2026-09-09	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5888	0.5888	0.5949	0.5949	-0.0061	-1.03%
2026-09-08	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5949	0.5949	0.6003	0.6003	-0.0054	-0.90%
2026-09-07	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6003	0.6003	0.6053	0.6053	-0.0050	-0.83%
2026-09-04	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6053	0.6053	0.5993	0.5993	0.0060	1.00%

2026-09-03	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5993	0.5993	0.6003	0.6003	-0.0010	-0.17%
2026-09-02	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6003	0.6003	0.6152	0.6152	-0.0149	-2.48%
2026-09-01	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6152	0.6152	0.6137	0.6137	0.0015	0.24%
2026-08-31	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6137	0.6137	0.6059	0.6059	0.0078	1.29%
2026-08-28	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6059	0.6059	0.6015	0.6015	0.0044	0.73%
2026-08-27	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6015	0.6015	0.5892	0.5892	0.0123	2.09%
2026-08-26	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5892	0.5892	0.5881	0.5881	0.0011	0.19%
2026-08-25	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5881	0.5881	0.5847	0.5847	0.0034	0.58%
2026-08-24	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5847	0.5847	0.5977	0.5977	-0.0130	-2.18%
2026-08-21	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5977	0.5977	0.6013	0.6013	-0.0036	-0.60%
2026-08-20	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6013	0.6013	0.6013	0.6013	0.0000	0.00%
2026-08-19	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6013	0.6013	0.6271	0.6271	-0.0258	-4.11%
2026-08-18	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6271	0.6271	0.6296	0.6296	-0.0025	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%