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嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询(021861)

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今天最新净值 0.7492 -0.0100 -1.32% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7395 0.0001 0.0127%
  • 累计净值：0.7492
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8368亿
  • 最近资产：0.84亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)基金累计收益率-0.28%
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2025-12-15 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7492 0.7492 0.7592 0.7592 -0.0100 -1.32%
2025-12-12 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7592 0.7592 0.7488 0.7488 0.0104 1.39%
2025-12-11 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7488 0.7488 0.7627 0.7627 -0.0139 -1.82%
2025-12-10 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7627 0.7627 0.7595 0.7595 0.0032 0.42%
2025-12-09 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7595 0.7595 0.7689 0.7689 -0.0094 -1.22%
2025-12-08 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7689 0.7689 0.7649 0.7649 0.0040 0.52%
2025-12-05 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7649 0.7649 0.7530 0.7530 0.0119 1.58%
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2025-12-03 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7519 0.7519 0.7663 0.7663 -0.0144 -1.92%
2025-12-02 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7663 0.7663 0.7784 0.7784 -0.0121 -1.55%
2025-12-01 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7784 0.7784 0.7725 0.7725 0.0059 0.76%
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2025-07-22 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7410 0.7410 0.7459 0.7459 -0.0049 -0.66%
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2025-01-20 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6752 0.6752 0.6741 0.6741 0.0011 0.16%
2025-01-17 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6741 0.6741 0.6749 0.6749 -0.0008 -0.12%
2025-01-16 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6749 0.6749 0.6684 0.6684 0.0065 0.97%
2025-01-15 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6684 0.6684 0.6789 0.6789 -0.0105 -1.55%
2025-01-14 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6789 0.6789 0.6399 0.6399 0.0390 6.09%
2025-01-13 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6399 0.6399 0.6341 0.6341 0.0058 0.91%
2025-01-10 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6341 0.6341 0.6481 0.6481 -0.0140 -2.16%
2025-01-09 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6481 0.6481 0.6423 0.6423 0.0058 0.90%
2025-01-08 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6423 0.6423 0.6482 0.6482 -0.0059 -0.91%
2025-01-07 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6482 0.6482 0.6365 0.6365 0.0117 1.84%
2025-01-06 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6365 0.6365 0.6407 0.6407 -0.0042 -0.66%
2025-01-03 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6407 0.6407 0.6663 0.6663 -0.0256 -3.84%
2025-01-02 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6663 0.6663 0.7015 0.7015 -0.0352 -5.02%
2024-12-31 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7015 0.7015 0.7330 0.7330 -0.0315 -4.30%
2024-12-26 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7386 0.7386 0.7277 0.7277 0.0109 1.50%
2024-12-25 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7277 0.7277 0.7340 0.7340 -0.0063 -0.86%
2024-12-24 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7340 0.7340 0.7302 0.7302 0.0038 0.52%
2024-12-23 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7302 0.7302 0.7524 0.7524 -0.0222 -2.95%
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2024-12-19 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7494 0.7494 0.7380 0.7380 0.0114 1.54%
2024-12-18 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7380 0.7380 0.7291 0.7291 0.0089 1.22%
2024-12-17 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7291 0.7291 0.7415 0.7415 -0.0124 -1.67%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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