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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012998 招商稳旺混合A 1.2761 1.2761 1.2734 1.2734 0.0027 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013269 交银瑞和三年持有期混合 1.2614 1.2614 1.2587 1.2587 0.0027 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013483 华安医疗创新混合C 1.2019 1.2019 1.1994 1.1994 0.0025 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.1627 1.1627 1.1603 1.1603 0.0024 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013726 惠升惠诚稳健一年持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0371 1.0371 0.0022 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013727 惠升惠诚稳健一年持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0174 1.0174 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016021 华安优嘉精选混合A 1.5118 1.5118 1.5086 1.5086 0.0032 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016022 华安优嘉精选混合C 1.4836 1.4836 1.4805 1.4805 0.0031 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016259 鑫元安鑫回报C 1.2652 1.2652 1.2626 1.2626 0.0026 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8451 0.8451 0.8433 0.8433 0.0018 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017771 华夏聚利债券C 2.1954 2.1954 2.1908 2.1908 0.0046 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017946 国富沪港深成长精选股票C 2.3424 2.3424 2.3376 2.3376 0.0048 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019338 创金合信启富优选股票发起A 1.4996 1.4996 1.4964 1.4964 0.0032 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019339 创金合信启富优选股票发起C 1.4776 1.4776 1.4745 1.4745 0.0031 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5026 1.5026 1.4995 1.4995 0.0031 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.4770 1.4770 1.4739 1.4739 0.0031 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020124 银华沪深股通精选混合C 1.4642 1.4642 1.4611 1.4611 0.0031 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020428 华安先进制造混合发起式A 0.9064 0.9064 0.9045 0.9045 0.0019 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020429 华安先进制造混合发起式C 0.9009 0.9009 0.8990 0.8990 0.0019 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021209 银华中证A50ETF联接C 1.2673 1.2673 1.2647 1.2647 0.0026 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0834 1.0834 1.0811 1.0811 0.0023 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021457 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式A 1.1723 1.2663 1.1698 1.2638 0.0025 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021458 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式C 1.1642 1.2582 1.1618 1.2558 0.0024 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021685 兴全丰德债券C 1.0765 1.0765 1.0742 1.0742 0.0023 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0123 1.0123 1.0102 1.0102 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 023115 景顺长城衡益混合 0.9323 0.9323 0.9303 0.9303 0.0020 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 023134 泰康招享混合E 1.1032 1.1032 1.1009 1.1009 0.0023 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023410 天弘恒生港股通红利低波动指数A 1.0305 1.0305 1.0283 1.0283 0.0022 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023411 天弘恒生港股通红利低波动指数C 1.0259 1.0259 1.0237 1.0237 0.0022 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9765 0.9765 0.9745 0.9745 0.0020 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9739 0.9739 0.9719 0.9719 0.0020 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024004 国联中证A50联接A 1.1239 1.1239 1.1216 1.1216 0.0023 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024005 国联中证A50联接C 1.1211 1.1211 1.1188 1.1188 0.0023 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024181 泰信双息双利债券A 1.1034 1.1504 1.1011 1.1481 0.0023 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024729 兴业先进制造混合发起式A 1.0553 1.0553 1.0531 1.0531 0.0022 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024730 兴业先进制造混合发起式C 1.0493 1.0493 1.0471 1.0471 0.0022 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024784 华夏债券优化一年持有债券A 1.1562 1.1562 1.1538 1.1538 0.0024 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024954 长城兴达债券A 0.9794 0.9794 0.9773 0.9773 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025304 东方红汇诚债券C 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025474 招商中证A50ETF发起式联接A 0.9932 0.9932 0.9911 0.9911 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025937 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起联接A 0.9108 0.9108 0.9089 0.9089 0.0019 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025938 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起联接C 0.9093 0.9093 0.9074 0.9074 0.0019 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 026055 东方红汇裕债券A 1.0033 1.0033 1.0012 1.0012 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026472 益民创新优势混合C 1.2714 1.2714 1.2687 1.2687 0.0027 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026482 农银瑞恒债券C 0.9940 0.9940 0.9919 0.9919 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159266 港股央企红利ETF永赢 0.9974 0.9974 0.9953 0.9953 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159333 港股央企红利ETF万家 1.3891 1.4381 1.3862 1.4352 0.0029 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159593 中证A50ETF平安 1.3142 1.3142 1.3114 1.3114 0.0028 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159595 中证A50ETF大成 1.3207 1.3207 1.3179 1.3179 0.0028 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159596 A50ETF华宝 0.6305 1.3105 0.6292 1.3079 0.0013 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159938 医药ETF广发 0.6283 1.2566 0.6270 1.2540 0.0013 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159976 湾创ETF工银 1.2749 1.2749 1.2722 1.2722 0.0027 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163118 医药生物LOF 0.6559 1.0663 0.6545 1.0640 0.0014 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180010 银华优质增长混合 1.3620 4.6227 1.3591 4.6198 0.0029 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450006 国富债C 1.0799 1.9132 1.0776 1.9109 0.0023 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485011 工银双利B 1.8990 2.2860 1.8950 2.2820 0.0040 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512250 A50指数E 1.1733 1.2263 1.1708 1.2238 0.0025 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513900 港股100 0.9676 0.9676 0.9656 0.9656 0.0020 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513910 红利央企 1.5990 1.5990 1.5957 1.5957 0.0033 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519738 交银周期回报A 1.3168 1.9988 1.3140 1.9960 0.0028 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519759 交银周期回报C 1.2842 1.9402 1.2815 1.9375 0.0027 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 560003 益民创新优势混合A 1.2733 1.2933 1.2706 1.2906 0.0027 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000042 财通中证ESG100指数增强A 2.1218 2.6106 2.1175 2.6063 0.0043 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001303 银华稳利A 1.2105 1.2105 1.2081 1.2081 0.0024 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001863 东方红收益增强债券C 1.3055 1.5195 1.3029 1.5169 0.0026 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002323 银华稳利C 1.2092 1.2092 1.2068 1.2068 0.0024 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002364 华安安康混合C 1.7392 1.8180 1.7357 1.8145 0.0035 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002602 易方达丰惠混合 1.4188 1.4648 1.4159 1.4619 0.0029 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002796 景顺长城景盈双利A 1.3325 1.4767 1.3298 1.4740 0.0027 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003031 安信新目标混合C 1.4816 1.5946 1.4786 1.5916 0.0030 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003037 广发集瑞债券A 1.0871 1.2954 1.0849 1.2932 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003038 广发集瑞债券C 1.0654 1.2520 1.0633 1.2499 0.0021 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004084 国联安鑫隆混合C 1.7610 1.7850 1.7574 1.7814 0.0036 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.3340 1.5460 1.3314 1.5434 0.0026 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005001 交银持续成长主题混合A 2.5299 2.6699 2.5249 2.6649 0.0050 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.2551 1.2551 1.2526 1.2526 0.0025 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.9248 0.9248 0.9230 0.9230 0.0018 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007243 安信核心竞争力混合A 2.1246 2.1246 2.1203 2.1203 0.0043 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007579 宝盈先进C 2.0170 2.2220 2.0130 2.2180 0.0040 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008052 工银湾创100ETF联接A 1.1314 1.1314 1.1291 1.1291 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008053 工银湾创100ETF联接C 1.1012 1.1012 1.0990 1.0990 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008359 华安医疗创新混合A 1.2378 1.2378 1.2353 1.2353 0.0025 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008795 海富通阿尔法C 1.0027 1.0027 1.0007 1.0007 0.0020 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009395 鑫元安鑫回报A 1.2758 1.2758 1.2732 1.2732 0.0026 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2156 1.2156 1.2132 1.2132 0.0024 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.1834 1.1834 0.0024 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010165 太平丰和一年定开债券发起式 1.0420 1.0520 1.0399 1.0499 0.0021 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011238 华安聚恒精选混合A 0.7568 0.7568 0.7553 0.7553 0.0015 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011354 国联景盛一年持有混合C 1.0741 1.0741 1.0720 1.0720 0.0021 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8154 0.8154 0.8138 0.8138 0.0016 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0835 1.0835 1.0813 1.0813 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 1.1278 1.1278 1.1256 1.1256 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0852 1.0852 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1494 1.1494 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1301 1.1301 1.1278 1.1278 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6387 0.6387 0.6374 0.6374 0.0013 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012999 招商稳旺混合C 1.2534 1.2534 1.2509 1.2509 0.0025 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013280 宏利睿智稳健混合C 1.1487 1.9006 1.1464 1.8983 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013391 招商债券D 1.3728 1.5066 1.3700 1.5038 0.0028 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.1858 1.1858 1.1834 1.1834 0.0024 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013824 汇丰晋信慧悦混合 1.0890 1.0890 1.0868 1.0868 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015102 东方红ESG可持续投资混合A 0.9683 0.9683 0.9664 0.9664 0.0019 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015103 东方红ESG可持续投资混合C 0.9464 0.9464 0.9445 0.9445 0.0019 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017150 天弘稳健回报债券发起C 1.0955 1.0955 1.0933 1.0933 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017286 中航祥泰债券发起A 0.9645 0.9645 0.9626 0.9626 0.0019 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017455 国泰慧益一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1186 1.1186 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018187 富国裕利债券E 1.1806 1.1806 1.1783 1.1783 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.1503 1.1503 1.1480 1.1480 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1368 1.1368 1.1345 1.1345 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.7040 0.7040 0.7026 0.7026 0.0014 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B 1.2467 1.2467 1.2442 1.2442 0.0025 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.2296 1.2296 1.2271 1.2271 0.0025 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.2157 1.2157 1.2133 1.2133 0.0024 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020669 国投瑞银弘信回报混合A 1.2740 1.2740 1.2714 1.2714 0.0026 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.4377 1.4377 1.4349 1.4349 0.0028 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 1.4274 1.4274 1.4246 1.4246 0.0028 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021183 平安中证A50ETF联接A 1.2750 1.2750 1.2724 1.2724 0.0026 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021184 平安中证A50ETF联接C 1.2659 1.2659 1.2634 1.2634 0.0025 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021208 银华中证A50ETF联接A 1.2747 1.2747 1.2721 1.2721 0.0026 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021212 大成中证A50ETF联接A 1.2523 1.2523 1.2498 1.2498 0.0025 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021213 大成中证A50ETF联接C 1.2449 1.2449 1.2424 1.2424 0.0025 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021359 大成中证A50ETF联接E 1.2499 1.2499 1.2474 1.2474 0.0025 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1532 1.2509 1.1509 1.2486 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021684 兴全丰德债券A 1.0855 1.0855 1.0833 1.0833 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2287 1.2287 1.2263 1.2263 0.0024 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9295 0.9295 0.9276 0.9276 0.0019 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 0.9246 0.9246 0.9228 0.9228 0.0018 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8185 0.8185 0.8169 0.8169 0.0016 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022606 银华中证A50ETF联接I 1.2738 1.2738 1.2712 1.2712 0.0026 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023432 天弘中证A50指数C 1.0738 1.0738 1.0717 1.0717 0.0021 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1087 1.1237 1.1065 1.1215 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 1.1055 1.1205 1.1033 1.1183 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024491 平安中证A50ETF联接E 1.2722 1.2722 1.2696 1.2696 0.0026 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024615 天弘稳健回报债券发起D 1.0983 1.0983 1.0961 1.0961 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024785 华夏债券优化一年持有债券C 1.1329 1.1329 1.1306 1.1306 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024999 中航祥泰债券发起C 0.9621 0.9621 0.9602 0.9602 0.0019 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025336 博时稳健回报债券(LOF)E 2.2147 2.2147 2.2103 2.2103 0.0044 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025372 景顺长城景颐裕利债券F 1.1500 1.1500 1.1477 1.1477 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025475 招商中证A50ETF发起式联接C 0.9914 0.9914 0.9894 0.9894 0.0020 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0252 1.0252 0.0020 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 026051 信澳鑫丰债券A 1.0112 1.0112 1.0092 1.0092 0.0020 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 026052 信澳鑫丰债券C 1.0089 1.0089 1.0069 1.0069 0.0020 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026056 东方红汇裕债券C 1.0003 1.0003 0.9983 0.9983 0.0020 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026481 农银瑞恒债券A 0.9951 0.9951 0.9931 0.9931 0.0020 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159281 港股央企红利ETF天弘 0.9793 0.9973 0.9773 0.9953 0.0020 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159872 智能网联汽车ETF鹏华 0.8125 0.8125 0.8109 0.8109 0.0016 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159877 医疗ETF南方 0.4935 0.4935 0.4925 0.4925 0.0010 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160513 稳健债LOF 2.2149 2.2899 2.2105 2.2855 0.0044 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160514 稳健债C 1.8947 1.9947 1.8910 1.9910 0.0037 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160726 嘉实瑞享定开 1.1612 1.8012 1.1589 1.7989 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206007 鹏华消费优选混合 2.9570 2.9570 2.9510 2.9510 0.0060 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217003 招商债券A 1.3871 2.4277 1.3844 2.4250 0.0027 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217203 招商债券B 1.4140 2.3516 1.4112 2.3488 0.0028 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512240 A50龙头 1.1141 1.1141 1.1119 1.1119 0.0022 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519712 交银阿尔法核心混合A 4.3657 5.1987 4.3571 5.1901 0.0086 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560350 A50指数 1.2232 1.2899 1.2208 1.2875 0.0024 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 560820 A50新华 1.1601 1.1601 1.1578 1.1578 0.0023 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660009 农理增强A 1.8849 1.9559 1.8811 1.9521 0.0038 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660109 农理增强C 1.7926 1.8636 1.7890 1.8600 0.0036 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 690009 民生红利 2.2918 2.5898 2.2873 2.5853 0.0045 0.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000045 工银产业债A 1.5970 2.0020 1.5940 1.9990 0.0030 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2163 0.2163 0.2159 0.2159 0.0004 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2163 0.2163 0.2159 0.2159 0.0004 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000251 工银金融地产混合A 2.6270 3.6710 2.6220 3.6660 0.0050 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000924 宝盈先进A 2.1340 2.4460 2.1300 2.4420 0.0040 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001180 广发医药联接A 0.7857 0.7857 0.7842 0.7842 0.0015 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001183 南方利淘A 1.8409 1.8409 1.8375 1.8375 0.0034 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001443 易方达瑞选I 1.8843 2.1353 1.8808 2.1318 0.0035 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001504 南方利淘C 1.8282 1.8282 1.8247 1.8247 0.0035 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001616 嘉实环保低碳股票 2.6020 2.6020 2.5970 2.5970 0.0050 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002405 光大中高等级债A 1.7687 1.8093 1.7653 1.8059 0.0034 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002406 光大中高等级债C 1.7062 1.7463 1.7029 1.7430 0.0033 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002797 景顺长城景盈双利C 1.2855 1.4242 1.2830 1.4217 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002849 金信智能混合A 2.5909 2.8552 2.5860 2.8503 0.0049 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.4614 1.6664 1.4586 1.6636 0.0028 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.6472 1.8692 1.6440 1.8660 0.0032 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.3530 1.7250 1.3505 1.7225 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.3520 1.6930 1.3495 1.6905 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004452 汇添富双鑫添利债券C 1.1991 1.4921 1.1968 1.4898 0.0023 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.3194 1.5314 1.3169 1.5289 0.0025 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004680 前海开源裕瑞混合A 1.1473 1.1473 1.1451 1.1451 0.0022 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.9128 0.9128 0.9111 0.9111 0.0017 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1106 1.1106 1.1085 1.1085 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006302 银华行业轮动混合 1.5282 2.0451 1.5253 2.0422 0.0029 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007880 朱雀产业智选A 1.3521 1.3521 1.3495 1.3495 0.0026 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007881 朱雀产业智选C 1.2806 1.2806 1.2782 1.2782 0.0024 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009718 招商增浩混合A 1.2176 1.2176 1.2153 1.2153 0.0023 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009719 招商增浩混合C 1.1827 1.1827 1.1805 1.1805 0.0022 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.0964 1.7774 1.0943 1.7753 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.1225 1.7005 1.1204 1.6984 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8662 0.8662 0.8646 0.8646 0.0016 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010923 永赢鑫欣混合A 1.2364 1.2364 1.2341 1.2341 0.0023 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.2467 1.2467 1.2443 1.2443 0.0024 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2194 1.2194 1.2171 1.2171 0.0023 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011239 华安聚恒精选混合C 0.7323 0.7323 0.7309 0.7309 0.0014 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011353 国联景盛一年持有混合A 1.0973 1.0973 1.0952 1.0952 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011727 工银聚瑞混合A 1.0757 1.0757 1.0737 1.0737 0.0020 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011728 工银聚瑞混合C 1.0447 1.0447 1.0427 1.0427 0.0020 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.1048 1.1048 1.1027 1.1027 0.0021 0.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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