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交银周期回报灵活配置混合C基金净值查询(519759)

今天最新净值 1.1950 0.0010 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 0.0010 0.0835%
  • 累计净值:1.7940
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.2285亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李娜 王艺伟
近一季交银周期回报灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-26 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-25 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-22 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-21 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-20 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-19 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1950 1.7940 -0.0010 -0.08%
2024-03-18 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1950 1.7940 1.1950 1.7940 0.0000 0.00%
2024-03-15 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1950 1.7940 1.1940 1.7930 0.0010 0.08%
2024-03-14 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-13 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-12 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1950 1.7940 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1950 1.7940 1.1940 1.7930 0.0010 0.08%
2024-03-08 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-07 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
2024-03-06 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1940 1.7930 0.0000 0.00%
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2024-03-04 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1930 1.7920 0.0010 0.08%
2024-03-01 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1930 1.7920 1.1940 1.7930 -0.0010 -0.08%
2024-02-29 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1940 1.7930 1.1930 1.7920 0.0010 0.08%
2024-02-28 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1930 1.7920 1.1930 1.7920 0.0000 0.00%
2024-02-27 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1930 1.7920 1.1930 1.7920 0.0000 0.00%
2024-02-26 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1930 1.7920 1.1930 1.7920 0.0000 0.00%
2024-02-23 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1930 1.7920 1.1930 1.7920 0.0000 0.00%
2024-02-22 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1930 1.7920 1.1930 1.7920 0.0000 0.00%
2024-02-21 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1930 1.7920 1.1920 1.7910 0.0010 0.08%
2024-02-20 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1920 1.7910 1.1910 1.7900 0.0010 0.08%
2024-02-19 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1910 1.7900 1.1910 1.7900 0.0000 0.00%
2024-02-08 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1910 1.7900 1.1900 1.7890 0.0010 0.08%
2024-02-07 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1900 1.7890 1.1890 1.7880 0.0010 0.08%
2024-02-06 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1890 1.7880 1.1880 1.7870 0.0010 0.08%
2024-02-05 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1880 1.7870 1.1890 1.7880 -0.0010 -0.08%
2024-02-02 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1890 1.7880 1.1890 1.7880 0.0000 0.00%
2024-02-01 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1890 1.7880 1.1900 1.7890 -0.0010 -0.08%
2024-01-31 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1900 1.7890 1.1910 1.7900 -0.0010 -0.08%
2024-01-30 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1910 1.7900 1.1920 1.7910 -0.0010 -0.08%
2024-01-29 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1920 1.7910 1.1920 1.7910 0.0000 0.00%
2024-01-26 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1920 1.7910 1.1920 1.7910 0.0000 0.00%
2024-01-25 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1920 1.7910 1.1890 1.7880 0.0030 0.25%
2024-01-24 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1890 1.7880 1.1880 1.7870 0.0010 0.08%
2024-01-23 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1880 1.7870 1.1870 1.7860 0.0010 0.08%
2024-01-22 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1870 1.7860 1.1900 1.7890 -0.0030 -0.25%
2024-01-19 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1900 1.7890 1.1910 1.7900 -0.0010 -0.08%
2024-01-18 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1910 1.7900 1.2110 1.7890 0.0010 0.08%
2024-01-17 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2110 1.7890 1.2140 1.7920 -0.0030 -0.25%
2024-01-16 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2140 1.7920 1.2140 1.7920 0.0000 0.00%
2024-01-15 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2140 1.7920 1.2140 1.7920 0.0000 0.00%
2024-01-12 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2140 1.7920 1.2140 1.7920 0.0000 0.00%
2024-01-11 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2140 1.7920 1.2130 1.7910 0.0010 0.08%
2024-01-10 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2130 1.7910 1.2140 1.7920 -0.0010 -0.08%
2024-01-09 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2140 1.7920 1.2130 1.7910 0.0010 0.08%
2024-01-08 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2130 1.7910 1.2150 1.7930 -0.0020 -0.16%
2024-01-05 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2150 1.7930 1.2150 1.7930 0.0000 0.00%
2024-01-04 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2150 1.7930 1.2170 1.7950 -0.0020 -0.16%
2024-01-03 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2170 1.7950 1.2170 1.7950 0.0000 0.00%
2024-01-02 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2170 1.7950 1.2170 1.7950 0.0000 0.00%
2023-12-29 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2170 1.7950 1.2160 1.7940 0.0010 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%