| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.85% | 0.25% | -0.12% | 0.81% | 5.03% | 6.88% | 6.60% | 80.43% |
| 同类排名 | 794/954 | 296/975 | 526/974 | 417/974 | 791/952 | 802/932 | 599/886 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.96% | 1.36% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 0.89% | -1.14% |
| 002508 | 老板电器 | 0.0000 | 0.87% | 0.35% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 0.80% | 0.33% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 0.74% | -1.06% |
| 000400 | 许继电气 | 0.0000 | 0.73% | -0.89% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.68% | -0.18% |
| 000975 | 山金国际 | 0.0000 | 0.65% | 0.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.64% | -0.22% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 0.62% | 2.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |