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交银周期回报灵活配置混合C(交银周期回报C) - 基金主页(代码:519759)

今天最新净值 1.2293 -0.0043 -0.35%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2369 0.0001 0.0116%
  • 累计净值:1.8653
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0448亿
  • 最近资产:0.77亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:李娜 王艺伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.85% 0.25% -0.12% 0.81% 5.03% 6.88% 6.60% 80.43%
同类排名 794/954 296/975 526/974 417/974 791/952 802/932 599/886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-09 2025-09-09 2025-09-11 分红 每份派现金0.0190元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 分红 每份派现金0.0180元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 分红 每份派现金0.0210元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0300元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0300元
交银周期回报灵活配置混合C基金动态
交银周期回报灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 0.0000 0.96% 1.36%
001979 招商蛇口 0.0000 0.89% -1.14%
002508 老板电器 0.0000 0.87% 0.35%
000807 云铝股份 0.0000 0.80% 0.33%
300037 新宙邦 0.0000 0.74% -1.06%
000400 许继电气 0.0000 0.73% -0.89%
002371 北方华创 0.0000 0.68% -0.18%
000975 山金国际 0.0000 0.65% 0.24%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.64% -0.22%
600522 中天科技 0.0000 0.62% 2.59%
交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金档案
基金代码 519759 基金简称 交银周期回报灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李娜 王艺伟 基金托管人 基金公司
最近资产 0.77亿元 最近份额 6.0448亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%