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交银周期回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:519759)

今天最新净值 1.1950 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 0.0008 0.0648%
  • 累计净值:1.7940
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.2285亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李娜 王艺伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.08% 0.08% 0.34% 0.17% -1.29% -0.01% 3.05% 69.11%
同类排名 1151/2318 1710/2327 2253/2327 1200/2310 400/2209 523/2082 405/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 分红 每份派现金0.0210元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0300元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0300元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.0350元
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-18 分红 每份派现金0.0280元
交银周期回报灵活配置混合C基金动态
交银周期回报灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600011 华能国际 94.7800 0.52% 2.51%
002508 老板电器 0.0000 0.43% -0.13%
600919 江苏银行 104.9800 0.43% 0.77%
002475 立讯精密 0.0000 0.31% -1.14%
600048 保利发展 0.0000 0.31% -2.35%
600050 中国联通 0.0000 0.31% 1.30%
600583 海油工程 0.0000 0.31% 5.97%
601877 正泰电器 0.0000 0.31% 0.15%
603986 兆易创新 0.0000 0.31% -1.21%
600428 中远海特 0.0000 0.30% 1.04%
交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金档案
基金代码 519759 基金简称 交银周期回报C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 李娜 王艺伟 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 35.2285亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%