收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.08% | 0.08% | 0.34% | 0.17% | -1.29% | -0.01% | 3.05% | 69.11% |
同类排名 | 1151/2318 | 1710/2327 | 2253/2327 | 1200/2310 | 400/2209 | 523/2082 | 405/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600011 | 华能国际 | 94.7800 | 0.52% | 2.51% |
002508 | 老板电器 | 0.0000 | 0.43% | -0.13% |
600919 | 江苏银行 | 104.9800 | 0.43% | 0.77% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.31% | -1.14% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 0.31% | -2.35% |
600050 | 中国联通 | 0.0000 | 0.31% | 1.30% |
600583 | 海油工程 | 0.0000 | 0.31% | 5.97% |
601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 0.31% | 0.15% |
603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.31% | -1.21% |
600428 | 中远海特 | 0.0000 | 0.30% | 1.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |