交银周期回报灵活配置混合C(交银周期回报C)基金净值查询(519759)
今天最新净值
1.2368
0.0075 0.61%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2364
0.0003 0.0210%
- 累计净值：1.8728
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0448亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一周交银周期回报灵活配置混合C|交银周期回报C基金净值查询
近一周,交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2361 |
1.8721 |
1.2368 |
1.8728 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2368 |
1.8728 |
1.2293 |
1.8653 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2293 |
1.8653 |
1.2336 |
1.8696 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2336 |
1.8696 |
1.2348 |
1.8708 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2348 |
1.8708 |
1.2325 |
1.8685 |
0.0023 |
0.19% |
