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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金盘中实时估值(025353)

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今天最新净值 0.9717 -0.0037 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9717
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛欧阳勇兵

凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金025353重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	0.0000	2.79%	2.77%	0.0773%
600362	江西铜业	0.0000	2.25%	3.02%	0.0680%
601600	中国铝业	0.0000	1.71%	2.26%	0.0386%
600938	中国海油	0.0000	1.70%	-0.36%	-0.0061%
002155	湖南黄金	0.0000	1.49%	3.63%	0.0541%
300418	昆仑万维	0.0000	1.47%	-3.16%	-0.0465%
601899	紫金矿业	0.0000	1.31%	5.30%	0.0694%
600547	山东黄金	0.0000	1.08%	4.40%	0.0475%
000630	铜陵有色	0.0000	0.99%	3.94%	0.0390%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.79%		0.3413%		%

凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.35%	1.51%
2026-09-14	-0.38%	1.51%
2026-09-11	-0.91%	1.51%
2026-09-10	-0.21%	1.51%
2026-09-09	0.29%	1.51%
2026-09-08	0.37%	1.51%
2026-09-07	-0.15%	1.51%
2026-09-04	0.12%	1.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金025353实时估值图

凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金025353实时估值图

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凯石基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济一年持有混合	1.3914	3.5413%
凯石元鑫混合发起式A	1.0205	-0.0686%
凯石元鑫混合发起式C	1.0139	-0.0686%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9754	-0.2435%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	-0.2435%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%