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凯石元鑫混合发起式A基金盘中实时估值(023526)

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今天最新净值 1.0053 -0.0067 -0.66% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1053
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛

凯石元鑫混合发起式A基金023526重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600039	四川路桥	0.0000	5.05%	-0.61%	-0.0308%
600887	XD伊利股	0.0000	5.01%	-0.10%	-0.0050%
600050	中国联通	0.0000	4.92%	-0.39%	-0.0192%
600019	宝钢股份	0.0000	3.64%	0.42%	0.0153%
601688	华泰证券	0.0000	3.48%	-2.87%	-0.0999%
00135	昆仑能源	0.0000	3.19%	-0.13%	-0.0041%
01193	华润燃气	0.0000	3.16%	-1.49%	-0.0471%
601318	中国平安	0.0000	3.04%	-0.04%	-0.0012%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.87%	0.30%	0.0086%
601333	广深铁路	0.0000	2.82%	0.66%	0.0186%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.18%		-0.1648%		%

凯石元鑫混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.61%	0.91%
2025-12-16	-0.66%	-0.76%
2025-12-15	0.23%	0.02%
2025-12-12	0.51%	1.14%
2025-12-11	-0.65%	-0.47%
2025-12-10	0.22%	0.36%
2025-12-09	-0.52%	-0.74%
2025-12-08	0.00%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

凯石元鑫混合发起式A基金023526实时估值图

凯石元鑫混合发起式A基金023526实时估值图

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凯石基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石元鑫混合发起式A	1.0081	-0.3266%
凯石元鑫混合发起式C	1.0030	-0.3266%
凯石澜龙头经济一年持有混合	1.3025	-1.4642%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0878	1.8432%
长城消费增值混合A	1.1027	1.8432%
金信精选成长混合A	1.7152	1.7454%
金信精选成长混合C	1.6920	1.7454%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3065	1.4255%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3046	1.4255%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1633	1.3859%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1475	1.3859%