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凯石元鑫混合发起式A(023526)基金分红送配

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今天最新净值 1.0053 -0.0067 -0.66%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1053
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	每份派现金0.1000元

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.3219	4.09%
凯石元鑫混合发起式A	1.0114	0.61%
凯石元鑫混合发起式C	1.0063	0.60%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	1.0023	0.19%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0031	0.18%
凯石岐短债A	0.9922	0.05%
凯石岐短债C	0.9914	0.05%