凯石元鑫混合发起式A基金净值查询(023526)

今天最新净值 1.0118 -0.0045 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0205 -0.0007 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1118
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛

近一季凯石元鑫混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,凯石元鑫混合发起式A(023526)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0091	1.1091	1.0118	1.1118	-0.0027	-0.27%
2026-09-15	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0118	1.1118	1.0163	1.1163	-0.0045	-0.44%
2026-09-14	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0163	1.1163	1.0169	1.1169	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0169	1.1169	1.0269	1.1269	-0.0100	-0.97%
2026-09-10	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0269	1.1269	1.0303	1.1303	-0.0034	-0.33%
2026-09-09	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0303	1.1303	1.0285	1.1285	0.0018	0.18%
2026-09-08	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0285	1.1285	1.0218	1.1218	0.0067	0.66%
2026-09-07	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0218	1.1218	1.0295	1.1295	-0.0077	-0.75%
2026-09-04	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0295	1.1295	1.0253	1.1253	0.0042	0.41%
2026-09-03	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0253	1.1253	1.0225	1.1225	0.0028	0.27%

2026-09-02	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0225	1.1225	1.0284	1.1284	-0.0059	-0.57%
2026-09-01	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0284	1.1284	1.0238	1.1238	0.0046	0.45%
2026-08-31	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0238	1.1238	1.0246	1.1246	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0246	1.1246	1.0221	1.1221	0.0025	0.24%
2026-08-27	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0221	1.1221	1.0208	1.1208	0.0013	0.13%
2026-08-26	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0208	1.1208	1.0127	1.1127	0.0081	0.80%
2026-08-25	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0127	1.1127	1.0106	1.1106	0.0021	0.21%
2026-08-24	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0106	1.1106	1.0066	1.1066	0.0040	0.40%
2026-08-21	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0066	1.1066	1.0062	1.1062	0.0004	0.04%
2026-08-20	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0062	1.1062	1.0035	1.1035	0.0027	0.27%
2026-08-19	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0035	1.1035	1.0023	1.1023	0.0012	0.12%
2026-08-18	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0023	1.1023	1.0045	1.1045	-0.0022	-0.22%
2026-08-17	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0045	1.1045	1.0020	1.1020	0.0025	0.25%
2026-08-14	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0020	1.1020	1.0063	1.1063	-0.0043	-0.43%
2026-08-13	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0063	1.1063	1.0116	1.1116	-0.0053	-0.52%

2026-08-12	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0116	1.1116	1.0109	1.1109	0.0007	0.07%
2026-08-11	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0109	1.1109	1.0158	1.1158	-0.0049	-0.48%
2026-08-10	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0158	1.1158	1.0108	1.1108	0.0050	0.49%
2026-08-07	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0108	1.1108	1.0145	1.1145	-0.0037	-0.36%
2026-08-06	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0145	1.1145	1.0210	1.1210	-0.0065	-0.64%
2026-08-05	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0210	1.1210	1.0251	1.1251	-0.0041	-0.40%
2026-08-04	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0251	1.1251	1.0373	1.1373	-0.0122	-1.19%
2026-08-03	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0373	1.1373	1.0346	1.1346	0.0027	0.26%
2026-07-31	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0346	1.1346	1.0389	1.1389	-0.0043	-0.41%
2026-07-30	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0389	1.1389	1.0301	1.1301	0.0088	0.85%
2026-07-29	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0301	1.1301	1.0183	1.1183	0.0118	1.16%
2026-07-28	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0183	1.1183	1.0148	1.1148	0.0035	0.34%
2026-07-27	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0148	1.1148	1.0010	1.1010	0.0138	1.38%
2026-07-24	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0010	1.1010	1.0117	1.1117	-0.0107	-1.06%
2026-07-23	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0117	1.1117	1.0018	1.1018	0.0099	0.99%
2026-07-22	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0018	1.1018	0.9960	1.0960	0.0058	0.58%
2026-07-21	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9960	1.0960	0.9994	1.0994	-0.0034	-0.34%
2026-07-20	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9994	1.0994	0.9763	1.0763	0.0231	2.37%
2026-07-17	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9763	1.0763	0.9768	1.0768	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9768	1.0768	0.9778	1.0778	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9778	1.0778	0.9663	1.0663	0.0115	1.19%
2026-07-14	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9663	1.0663	0.9526	1.0526	0.0137	1.44%
2026-07-13	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9526	1.0526	0.9541	1.0541	-0.0015	-0.16%
2026-07-10	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9541	1.0541	0.9494	1.0494	0.0047	0.50%
2026-07-09	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9494	1.0494	0.9560	1.0560	-0.0066	-0.69%
2026-07-08	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9560	1.0560	0.9525	1.0525	0.0035	0.37%
2026-07-07	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9525	1.0525	0.9636	1.0636	-0.0111	-1.15%
2026-07-06	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9636	1.0636	0.9539	1.0539	0.0097	1.02%
2026-07-03	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9539	1.0539	0.9466	1.0466	0.0073	0.77%
2026-07-02	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9466	1.0466	0.9391	1.0391	0.0075	0.80%
2026-07-01	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9391	1.0391	0.9292	1.0292	0.0099	1.07%
2026-06-30	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9292	1.0292	0.9423	1.0423	-0.0131	-1.41%
2026-06-29	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9423	1.0423	0.9309	1.0309	0.0114	1.22%
2026-06-26	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9309	1.0309	0.9478	1.0478	-0.0169	-1.78%
2026-06-25	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9478	1.0478	0.9522	1.0522	-0.0044	-0.46%
2026-06-24	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9522	1.0522	0.9658	1.0658	-0.0136	-1.43%
2026-06-23	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9658	1.0658	0.9721	1.0721	-0.0063	-0.65%
2026-06-22	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9721	1.0721	0.9575	1.0575	0.0146	1.52%
2026-06-18	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9575	1.0575	0.9739	1.0739	-0.0164	-1.68%
2026-06-17	023526	凯石元鑫混合发起式A	0.9739	1.0739	0.9824	1.0824	-0.0085	-0.87%

标签云

凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7718	3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9768	0.19%
凯石元鑫混合发起式A	1.0091	-0.27%
凯石元鑫混合发起式C	0.9995	-0.27%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%