凯石澜龙头经济定开混合基金净值查询(006430)
今天最新净值
0.5986
0.0125 2.1300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5760
-0.0042 -0.7162%
- 累计净值：1.3186
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1826亿
- 最近资产：
- 基金公司：凯石基金
- 基金经理：付柏瑞 梁福涛 张明明 张俊
近一季,凯石澜龙头经济定开混合(006430)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5802 |
1.3002 |
0.5634 |
1.2834 |
0.0168 |
2.98% |
| 2024-04-23 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5634 |
1.2834 |
0.5607 |
1.2807 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5607 |
1.2807 |
0.5723 |
1.2923 |
-0.0116 |
-2.03% |
| 2024-04-19 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5723 |
1.2923 |
0.5792 |
1.2992 |
-0.0069 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5792 |
1.2992 |
0.5824 |
1.3024 |
-0.0032 |
-0.55% |
| 2024-04-17 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5824 |
1.3024 |
0.5648 |
1.2848 |
0.0176 |
3.12% |
| 2024-04-16 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5648 |
1.2848 |
0.5776 |
1.2976 |
-0.0128 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5776 |
1.2976 |
0.5707 |
1.2907 |
0.0069 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5707 |
1.2907 |
0.5572 |
1.2772 |
0.0135 |
2.42% |
| 2024-04-11 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5572 |
1.2772 |
0.5560 |
1.2760 |
0.0012 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-10 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5560 |
1.2760 |
0.5667 |
1.2867 |
-0.0107 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5667 |
1.2867 |
0.5707 |
1.2907 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-04-08 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5707 |
1.2907 |
0.5717 |
1.2917 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5717 |
1.2917 |
0.5828 |
1.3028 |
-0.0111 |
-1.90% |
| 2024-04-02 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5828 |
1.3028 |
0.5891 |
1.3091 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5891 |
1.3091 |
0.5773 |
1.2973 |
0.0118 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5773 |
1.2973 |
0.5744 |
1.2944 |
0.0029 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5744 |
1.2944 |
0.5668 |
1.2868 |
0.0076 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5668 |
1.2868 |
0.5832 |
1.3032 |
-0.0164 |
-2.81% |
| 2024-03-26 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5832 |
1.3032 |
0.5934 |
1.3134 |
-0.0102 |
-1.72% |
| 2024-03-25 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5934 |
1.3134 |
0.6053 |
1.3253 |
-0.0119 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.6053 |
1.3253 |
0.6047 |
1.3247 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-21 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.6047 |
1.3247 |
0.6048 |
1.3248 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.6048 |
1.3248 |
0.6055 |
1.3255 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.6055 |
1.3255 |
0.6110 |
1.3310 |
-0.0055 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-18 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.6110 |
1.3310 |
0.5986 |
1.3186 |
0.0124 |
2.07% |
| 2024-03-15 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5986 |
1.3186 |
0.5861 |
1.3061 |
0.0125 |
2.13% |
| 2024-03-14 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5861 |
1.3061 |
0.5838 |
1.3038 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-03-13 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5838 |
1.3038 |
0.5836 |
1.3036 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5836 |
1.3036 |
0.5901 |
1.3101 |
-0.0065 |
-1.10% |
| 2024-03-11 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5901 |
1.3101 |
0.5877 |
1.3077 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-03-08 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5877 |
1.3077 |
0.5713 |
1.2913 |
0.0164 |
2.87% |
| 2024-03-07 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5713 |
1.2913 |
0.5789 |
1.2989 |
-0.0076 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5789 |
1.2989 |
0.5799 |
1.2999 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5799 |
1.2999 |
0.5846 |
1.3046 |
-0.0047 |
-0.80% |
| 2024-03-04 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5846 |
1.3046 |
0.5742 |
1.2942 |
0.0104 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5742 |
1.2942 |
0.5648 |
1.2848 |
0.0094 |
1.66% |
| 2024-02-29 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5648 |
1.2848 |
0.5426 |
1.2626 |
0.0222 |
4.09% |
| 2024-02-28 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5426 |
1.2626 |
0.5657 |
1.2857 |
-0.0231 |
-4.08% |
| 2024-02-27 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5657 |
1.2857 |
0.5469 |
1.2669 |
0.0188 |
3.44% |
| 2024-02-26 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5469 |
1.2669 |
0.5459 |
1.2659 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5459 |
1.2659 |
0.5467 |
1.2667 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5467 |
1.2667 |
0.5401 |
1.2601 |
0.0066 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5401 |
1.2601 |
0.5464 |
1.2664 |
-0.0063 |
-1.15% |
| 2024-02-20 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5464 |
1.2664 |
0.5490 |
1.2690 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5490 |
1.2690 |
0.5205 |
1.2405 |
0.0285 |
5.48% |
| 2024-02-08 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5205 |
1.2405 |
0.5133 |
1.2333 |
0.0072 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5133 |
1.2333 |
0.5053 |
1.2253 |
0.0080 |
1.58% |
| 2024-02-06 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5053 |
1.2253 |
0.4764 |
1.1964 |
0.0289 |
6.07% |
| 2024-02-05 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.4764 |
1.1964 |
0.4789 |
1.1989 |
-0.0025 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.4789 |
1.1989 |
0.4847 |
1.2047 |
-0.0058 |
-1.20% |
| 2024-02-01 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.4847 |
1.2047 |
0.4774 |
1.1974 |
0.0073 |
1.53% |
| 2024-01-31 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.4774 |
1.1974 |
0.4838 |
1.2038 |
-0.0064 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.4838 |
1.2038 |
0.4929 |
1.2129 |
-0.0091 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.4929 |
1.2129 |
0.5099 |
1.2299 |
-0.0170 |
-3.33% |
| 2024-01-26 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5099 |
1.2299 |
0.5179 |
1.2379 |
-0.0080 |
-1.54% |
| 2024-01-25 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5179 |
1.2379 |
0.5094 |
1.2294 |
0.0085 |
1.67% |
