| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.4000元 |
| 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 每份派现金0.2300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.5959 | 3.51% |
| 凯石岐短债A | 1.0001 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0001 | 0.00% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
| 凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
| 凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |
