金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

凯石岐短债C(008434)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9971 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1077
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1487亿
最近资产：2.15亿
基金公司：凯石基金
基金经理：高海宁盖书文张明明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	每份派现金0.0008元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0004元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0001元
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	每份派现金0.0010元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0023元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	每份派现金0.0027元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0022元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0013元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0017元
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	每份派现金0.0028元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	每份派现金0.0011元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	每份派现金0.0011元
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-30	每份派现金0.0016元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0010元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	每份派现金0.0018元
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-30	每份派现金0.0023元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	每份派现金0.0012元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	每份派现金0.0022元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	每份派现金0.0012元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	每份派现金0.0015元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	每份派现金0.0010元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	每份派现金0.0014元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	每份派现金0.0022元
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-28	每份派现金0.0012元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	每份派现金0.0032元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-30	每份派现金0.0030元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-28	每份派现金0.0018元
2022-02-25	2022-02-25	2022-03-01	每份派现金0.0010元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-28	每份派现金0.0017元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	每份派现金0.0025元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0015元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-28	每份派现金0.0005元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	每份派现金0.0010元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-30	每份派现金0.0009元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-28	每份派现金0.0010元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0007元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-28	每份派现金0.0019元
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-28	每份派现金0.0016元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	每份派现金0.0040元
2021-02-26	2021-02-26	2021-03-02	每份派现金0.0030元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-28	每份派现金0.0015元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	每份派现金0.0032元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0009元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-28	每份派现金0.0030元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0100元
2020-05-22	2020-05-22	2020-05-25	每份派现金0.0030元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	每份派现金0.0020元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-25	每份派现金0.0015元

基金动态

标签云

凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9983	0.04%
凯石岐短债C	0.9975	0.04%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	1.0058	-0.06%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0067	-0.07%
凯石元鑫混合发起式A	1.0145	-0.11%
凯石元鑫混合发起式C	1.0092	-0.11%
凯石澜龙头经济持有期混合	1.3496	-1.30%