凯石澜龙头经济定开混合基金净值查询(006430)
今天最新净值
0.5959
0.0202 3.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5923
0.0166 2.8822%
- 累计净值：1.3159
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1826亿
- 最近资产：
- 基金公司：凯石基金
- 基金经理：付柏瑞 梁福涛 张明明 张俊
近一周,凯石澜龙头经济定开混合(006430)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5959 |
1.3159 |
0.5757 |
1.2957 |
0.0202 |
3.51% |
| 2024-04-25 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5757 |
1.2957 |
0.5802 |
1.3002 |
-0.0045 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5802 |
1.3002 |
0.5634 |
1.2834 |
0.0168 |
2.98% |
| 2024-04-23 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5634 |
1.2834 |
0.5607 |
1.2807 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5607 |
1.2807 |
0.5723 |
1.2923 |
-0.0116 |
-2.03% |
