凯石澜龙头经济定开混合基金净值查询(006430)
今天最新净值
0.5959
0.0202 3.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5923
0.0166 2.8822%
- 累计净值：1.3159
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1826亿
- 最近资产：
- 基金公司：凯石基金
- 基金经理：付柏瑞 梁福涛 张明明 张俊
近一月,凯石澜龙头经济定开混合(006430)基金累计收益率15.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5959 |
1.3159 |
0.5757 |
1.2957 |
0.0202 |
3.51% |
| 2024-04-25 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5757 |
1.2957 |
0.5802 |
1.3002 |
-0.0045 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5802 |
1.3002 |
0.5634 |
1.2834 |
0.0168 |
2.98% |
| 2024-04-23 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5634 |
1.2834 |
0.5607 |
1.2807 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5607 |
1.2807 |
0.5723 |
1.2923 |
-0.0116 |
-2.03% |
| 2024-04-19 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5723 |
1.2923 |
0.5792 |
1.2992 |
-0.0069 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5792 |
1.2992 |
0.5824 |
1.3024 |
-0.0032 |
-0.55% |
| 2024-04-17 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5824 |
1.3024 |
0.5648 |
1.2848 |
0.0176 |
3.12% |
| 2024-04-16 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5648 |
1.2848 |
0.5776 |
1.2976 |
-0.0128 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5776 |
1.2976 |
0.5707 |
1.2907 |
0.0069 |
1.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5707 |
1.2907 |
0.5572 |
1.2772 |
0.0135 |
2.42% |
| 2024-04-11 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5572 |
1.2772 |
0.5560 |
1.2760 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5560 |
1.2760 |
0.5667 |
1.2867 |
-0.0107 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5667 |
1.2867 |
0.5707 |
1.2907 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-04-08 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5707 |
1.2907 |
0.5717 |
1.2917 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5717 |
1.2917 |
0.5828 |
1.3028 |
-0.0111 |
-1.90% |
| 2024-04-02 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5828 |
1.3028 |
0.5891 |
1.3091 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5891 |
1.3091 |
0.5773 |
1.2973 |
0.0118 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
006430 |
凯石澜龙头经济定开混合 |
0.5773 |
1.2973 |
0.5744 |
1.2944 |
0.0029 |
0.50% |
