凯石元鑫混合发起式C基金净值查询(023527)

今天最新净值 1.0022 -0.0044 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 -0.0007 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1022
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛

近一季凯石元鑫混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,凯石元鑫混合发起式C(023527)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9995	1.0995	1.0022	1.1022	-0.0027	-0.27%
2026-09-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0022	1.1022	1.0066	1.1066	-0.0044	-0.44%
2026-09-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0066	1.1066	1.0073	1.1073	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0073	1.1073	1.0172	1.1172	-0.0099	-0.97%
2026-09-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0172	1.1172	1.0206	1.1206	-0.0034	-0.33%
2026-09-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0206	1.1206	1.0188	1.1188	0.0018	0.18%
2026-09-08	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0188	1.1188	1.0122	1.1122	0.0066	0.65%
2026-09-07	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0122	1.1122	1.0199	1.1199	-0.0077	-0.75%
2026-09-04	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0199	1.1199	1.0158	1.1158	0.0041	0.40%
2026-09-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0158	1.1158	1.0130	1.1130	0.0028	0.28%

2026-09-02	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0130	1.1130	1.0189	1.1189	-0.0059	-0.58%
2026-09-01	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0189	1.1189	1.0143	1.1143	0.0046	0.45%
2026-08-31	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0143	1.1143	1.0152	1.1152	-0.0009	-0.09%
2026-08-28	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0152	1.1152	1.0128	1.1128	0.0024	0.24%
2026-08-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0128	1.1128	1.0115	1.1115	0.0013	0.13%
2026-08-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0115	1.1115	1.0034	1.1034	0.0081	0.81%
2026-08-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0034	1.1034	1.0014	1.1014	0.0020	0.20%
2026-08-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0014	1.1014	0.9974	1.0974	0.0040	0.40%
2026-08-21	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9974	1.0974	0.9971	1.0971	0.0003	0.03%
2026-08-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9971	1.0971	0.9944	1.0944	0.0027	0.27%
2026-08-19	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9944	1.0944	0.9933	1.0933	0.0011	0.11%
2026-08-18	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9933	1.0933	0.9954	1.0954	-0.0021	-0.21%
2026-08-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9954	1.0954	0.9930	1.0930	0.0024	0.24%
2026-08-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9930	1.0930	0.9973	1.0973	-0.0043	-0.43%
2026-08-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9973	1.0973	1.0025	1.1025	-0.0052	-0.52%

2026-08-12	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0025	1.1025	1.0019	1.1019	0.0006	0.06%
2026-08-11	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0019	1.1019	1.0067	1.1067	-0.0048	-0.48%
2026-08-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0067	1.1067	1.0018	1.1018	0.0049	0.49%
2026-08-07	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0018	1.1018	1.0055	1.1055	-0.0037	-0.37%
2026-08-06	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0055	1.1055	1.0120	1.1120	-0.0065	-0.64%
2026-08-05	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0120	1.1120	1.0161	1.1161	-0.0041	-0.40%
2026-08-04	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0161	1.1161	1.0282	1.1282	-0.0121	-1.19%
2026-08-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0282	1.1282	1.0255	1.1255	0.0027	0.26%
2026-07-31	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0255	1.1255	1.0299	1.1299	-0.0044	-0.43%
2026-07-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0299	1.1299	1.0212	1.1212	0.0087	0.85%
2026-07-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0212	1.1212	1.0094	1.1094	0.0118	1.17%
2026-07-28	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0094	1.1094	1.0060	1.1060	0.0034	0.34%
2026-07-27	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0060	1.1060	0.9923	1.0923	0.0137	1.38%
2026-07-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9923	1.0923	1.0029	1.1029	-0.0106	-1.06%
2026-07-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0029	1.1029	0.9932	1.0932	0.0097	0.98%
2026-07-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9932	1.0932	0.9874	1.0874	0.0058	0.59%
2026-07-21	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9874	1.0874	0.9909	1.0909	-0.0035	-0.35%
2026-07-20	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9909	1.0909	0.9680	1.0680	0.0229	2.37%
2026-07-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9680	1.0680	0.9685	1.0685	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9685	1.0685	0.9695	1.0695	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9695	1.0695	0.9581	1.0581	0.0114	1.19%
2026-07-14	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9581	1.0581	0.9445	1.0445	0.0136	1.44%
2026-07-13	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9445	1.0445	0.9461	1.0461	-0.0016	-0.17%
2026-07-10	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9461	1.0461	0.9414	1.0414	0.0047	0.50%
2026-07-09	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9414	1.0414	0.9480	1.0480	-0.0066	-0.70%
2026-07-08	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9480	1.0480	0.9445	1.0445	0.0035	0.37%
2026-07-07	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9445	1.0445	0.9556	1.0556	-0.0111	-1.16%
2026-07-06	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9556	1.0556	0.9460	1.0460	0.0096	1.01%
2026-07-03	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9460	1.0460	0.9388	1.0388	0.0072	0.77%
2026-07-02	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9388	1.0388	0.9314	1.0314	0.0074	0.79%
2026-07-01	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9314	1.0314	0.9216	1.0216	0.0098	1.06%
2026-06-30	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9216	1.0216	0.9345	1.0345	-0.0129	-1.40%
2026-06-29	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9345	1.0345	0.9233	1.0233	0.0112	1.21%
2026-06-26	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9233	1.0233	0.9400	1.0400	-0.0167	-1.78%
2026-06-25	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9400	1.0400	0.9444	1.0444	-0.0044	-0.47%
2026-06-24	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9444	1.0444	0.9580	1.0580	-0.0136	-1.44%
2026-06-23	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9580	1.0580	0.9642	1.0642	-0.0062	-0.64%
2026-06-22	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9642	1.0642	0.9498	1.0498	0.0144	1.52%
2026-06-18	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9498	1.0498	0.9661	1.0661	-0.0163	-1.69%
2026-06-17	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9661	1.0661	0.9745	1.0745	-0.0084	-0.86%

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.7718	3.44%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9702	0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9768	0.19%
凯石元鑫混合发起式A	1.0091	-0.27%
凯石元鑫混合发起式C	0.9995	-0.27%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%