凯石元鑫混合发起式C基金净值查询(023527)
今天最新净值
1.0003
-0.0066 -0.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0063
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1003
- 成立日期：2025-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：凯石基金
- 基金经理：李琛
近一月,凯石元鑫混合发起式C(023527)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0063 |
1.1063 |
1.0003 |
1.1003 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0003 |
1.1003 |
1.0069 |
1.1069 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0069 |
1.1069 |
1.0047 |
1.1047 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-12 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0047 |
1.1047 |
0.9996 |
1.0996 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9996 |
1.0996 |
1.0062 |
1.1062 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0062 |
1.1062 |
1.0040 |
1.1040 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0040 |
1.1040 |
1.0094 |
1.1094 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0094 |
1.1094 |
1.0094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0094 |
1.1094 |
1.0057 |
1.1057 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0057 |
1.1057 |
1.0071 |
1.1071 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0071 |
1.1071 |
1.0093 |
1.1093 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0093 |
1.1093 |
1.0079 |
1.1079 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0079 |
1.1079 |
1.0058 |
1.1058 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0058 |
1.1058 |
1.0022 |
1.1022 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0022 |
1.1022 |
1.0028 |
1.1028 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0028 |
1.1028 |
1.0021 |
1.1021 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0021 |
1.1021 |
1.0003 |
1.1003 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0003 |
1.1003 |
0.9982 |
1.0982 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
0.9982 |
1.0982 |
1.0062 |
1.1062 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-11-20 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0062 |
1.1062 |
1.0064 |
1.1064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0064 |
1.1064 |
1.0082 |
1.1082 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
023527 |
凯石元鑫混合发起式C |
1.0082 |
1.1082 |
1.0132 |
1.1132 |
-0.0050 |
-0.49% |
