交银瑞和三年持有期混合 - 基金主页(代码:013269)

今天最新净值 1.2669 0.0055 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9998 0.0011 0.1113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2669
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：39.6011亿
最近资产：19.68亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.06%	0.72%	-5.56%	-3.01%	21.47%	94.64%	45.05%	-0.61%
同类排名	714/5009	3565/5580	3785/5514	1815/5410	1048/4773	1115/4241	1348/3687	-

交银瑞和三年持有期混合(013269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2683	0.11%
2026-09-17	1.2669	0.44%
2026-09-16	1.2614	0.21%
2026-09-15	1.2587	-0.61%
2026-09-14	1.2664	0.57%
2026-09-11	1.2592	-0.13%

交银瑞和三年持有期混合基金动态

交银瑞和三年持有期混合持仓 | 基金整体仓位提升腾讯控股登顶贵州茅台重返“领奖台”

今年一季度，A股市场窄幅震荡。其中，在DeepSeek效应的带动下，大盘在春节之后走势较为强劲。银河创新成长基金经理郑巍山看好科技创新板块，今年一季度银河创新成长基金重点投资方向为硬科技领域，主要配置了半导体产业链。郑巍山表示，继续看好AI带来的新需求以及传统半导体产业周期的复苏。
标签：重仓股混合仓位创新经理贵州茅台茅台关联基金：长城医药产业精选混合发起式A 东方红中国优势混合华安策略优选混合A 华商领先企业混合汇添富北交所创新精选两年定开混合A 交银瑞和三年持有期混合鹏华碳中和主题混合A 平安优质企业混合A
交银瑞和三年持有期混合绩优基金纷纷放开大额申购基金经理“火力”增强信心更足

近期，不少绩优主动权益基金陆续放开大额申购限制。有基金公司表示，之所以恢复大额申购业务，主要原因是大额申购对基金资产运作的影响已经减弱，也是为了满足广大投资者的投资需求摩根士丹利基金认为，后续财政政策将陆续落地，有望持续对投资者信心带来提振，A股的估值修复行情依然值得期待。结构方面，博时基金认为，政策发力下内需和成长有望受益，中期在经济上行的斜率明确前，维持对红利资产的看好。
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交银瑞和三年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.81%	6.71%
00700	腾讯控股	0.0000	8.08%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	7.28%	0.60%
01801	信达生物	0.0000	5.21%	5.10%
601168	西部矿业	0.0000	4.58%	3.65%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.52%	2.92%
601939	建设银行	0.0000	3.12%	1.75%
601138	工业富联	0.0000	2.93%	2.61%
02269	药明生物	0.0000	2.65%	3.95%
600066	宇通客车	0.0000	2.17%	2.26%

交银瑞和三年持有期混合(013269)基金档案

基金代码	013269	基金简称	交银瑞和三年持有期混合	基金全称
发行日期	2022-01-18~2022-02-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何帅	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	19.68亿元	最近份额	39.6011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%