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交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)

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今天最新净值 1.2614 0.0027 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9998 0.0011 0.1113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2614
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：39.6011亿
最近资产：19.68亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一周交银瑞和三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.2669	1.2669	1.2614	1.2614	0.0055	0.44%
2026-09-16	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.2614	1.2614	1.2587	1.2587	0.0027	0.21%
2026-09-15	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.2587	1.2587	1.2664	1.2664	-0.0077	-0.61%
2026-09-14	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.2664	1.2664	1.2592	1.2592	0.0072	0.57%
2026-09-11	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.2592	1.2592	1.2608	1.2608	-0.0016	-0.13%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%