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交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)

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今天最新净值 1.0208 -0.0084 -0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0166 -0.0087 -0.8528%

累计净值：1.0208
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：39.6011亿
最近资产：27.90亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一月交银瑞和三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0253	1.0253	1.0208	1.0208	0.0045	0.44%
2025-12-16	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0208	1.0208	1.0292	1.0292	-0.0084	-0.82%
2025-12-15	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0292	1.0292	1.0419	1.0419	-0.0127	-1.22%
2025-12-12	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0419	1.0419	1.0400	1.0400	0.0019	0.18%
2025-12-11	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0400	1.0400	1.0387	1.0387	0.0013	0.13%
2025-12-10	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0387	1.0387	1.0368	1.0368	0.0019	0.18%
2025-12-09	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0368	1.0368	1.0387	1.0387	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0387	1.0387	1.0452	1.0452	-0.0065	-0.62%
2025-12-05	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%
2025-12-04	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0439	1.0439	1.0336	1.0336	0.0103	1.00%

2025-12-03	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0336	1.0336	1.0428	1.0428	-0.0092	-0.88%
2025-12-02	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0428	1.0428	1.0512	1.0512	-0.0084	-0.80%
2025-12-01	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0512	1.0512	1.0486	1.0486	0.0026	0.25%
2025-11-28	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0486	1.0486	1.0517	1.0517	-0.0031	-0.29%
2025-11-27	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0517	1.0517	1.0563	1.0563	-0.0046	-0.44%
2025-11-26	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0563	1.0563	1.0513	1.0513	0.0050	0.48%
2025-11-25	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0513	1.0513	1.0494	1.0494	0.0019	0.18%
2025-11-24	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0494	1.0494	1.0393	1.0393	0.0101	0.97%
2025-11-21	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0393	1.0393	1.0570	1.0570	-0.0177	-1.67%
2025-11-20	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0570	1.0570	1.0533	1.0533	0.0037	0.35%
2025-11-19	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0533	1.0533	1.0554	1.0554	-0.0021	-0.20%
2025-11-18	013269	交银瑞和三年持有期混合	1.0554	1.0554	1.0616	1.0616	-0.0062	-0.58%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%