交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)
今天最新净值
1.2614
0.0027 0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
0.0011 0.1113%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2614
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.6011亿
- 最近资产：19.68亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一月,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2669 |
1.2669 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2608 |
1.2608 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2789 |
1.2789 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0114 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0542 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0228 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2804 |
1.2804 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0625 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0142 |
-1.05% |
