交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)
今天最新净值
1.0208
-0.0084 -0.82%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0200
-0.0053 -0.5203%
- 累计净值：1.0208
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.6011亿
- 最近资产：27.90亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
今年以来,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率37.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0103 |
1.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0177 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0166 |
1.56% |
|
|
| 2025-11-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0163 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0166 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0220 |
2.04% |
| 2025-10-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0249 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0224 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0229 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0124 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0382 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0251 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0334 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0334 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0156 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0214 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0247 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0207 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-09-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-09-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0196 |
1.96% |
| 2025-09-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2025-09-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-09-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-09-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0090 |
1.0090 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0195 |
1.97% |
| 2025-08-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9895 |
0.9895 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0147 |
1.51% |
| 2025-08-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9748 |
0.9748 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-08-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-08-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9764 |
0.9764 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2025-08-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0239 |
2.48% |
| 2025-08-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9630 |
0.9630 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0138 |
1.45% |
| 2025-08-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9492 |
0.9492 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0186 |
2.00% |
| 2025-08-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0067 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9286 |
0.9286 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0428 |
4.83% |
| 2025-08-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8755 |
0.8755 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2025-08-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8804 |
0.8804 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2025-08-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8902 |
0.8902 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0084 |
0.96% |
| 2025-08-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8781 |
0.8781 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0098 |
1.13% |
| 2025-08-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0140 |
-1.59% |
| 2025-07-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-07-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-07-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8888 |
0.8888 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0221 |
2.55% |
| 2025-07-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0205 |
2.42% |
| 2025-07-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0063 |
0.75% |
| 2025-07-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8372 |
0.8372 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8383 |
0.8383 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0044 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8323 |
0.8323 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0163 |
2.00% |
| 2025-07-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0257 |
3.25% |
| 2025-07-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0093 |
1.19% |
| 2025-07-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0041 |
0.53% |
| 2025-07-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7781 |
0.7781 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7799 |
0.7799 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2025-07-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0137 |
1.78% |
| 2025-07-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7705 |
0.7705 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0097 |
1.27% |
| 2025-07-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0053 |
-0.69% |
| 2025-07-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7718 |
0.7718 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0109 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0037 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7563 |
0.7563 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7569 |
0.7569 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0082 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7487 |
0.7487 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0127 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0038 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2025-06-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-06-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7392 |
0.7392 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2025-06-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-06-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0080 |
-1.07% |
| 2025-06-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7481 |
0.7481 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-06-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7489 |
0.7489 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2025-06-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7543 |
0.7543 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0161 |
2.18% |
| 2025-06-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7382 |
0.7382 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0087 |
1.20% |
| 2025-06-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7276 |
0.7276 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0155 |
2.18% |
| 2025-06-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-05-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7131 |
0.7131 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0110 |
-1.52% |
| 2025-05-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0163 |
2.30% |
| 2025-05-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7078 |
0.7078 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-05-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7103 |
0.7103 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7114 |
0.7114 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0084 |
-1.17% |
| 2025-05-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0054 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0065 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2025-05-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0108 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7418 |
0.7418 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0055 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0068 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7431 |
0.7431 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0152 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0084 |
1.16% |
| 2025-05-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7246 |
0.7246 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2025-05-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0140 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7196 |
0.7196 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0042 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7140 |
0.7140 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7107 |
0.7107 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7141 |
0.7141 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0122 |
1.74% |
| 2025-04-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7019 |
0.7019 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7006 |
0.7006 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0097 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6943 |
0.6943 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0097 |
1.42% |
| 2025-04-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6846 |
0.6846 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0167 |
-2.38% |
| 2025-04-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0015 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6998 |
0.6998 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0118 |
1.72% |
| 2025-04-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0038 |
0.56% |
| 2025-04-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6842 |
0.6842 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0141 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0088 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0819 |
-11.06% |
| 2025-04-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0092 |
-1.23% |
| 2025-04-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7497 |
0.7497 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0085 |
1.15% |
| 2025-03-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7413 |
0.7413 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2025-03-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0146 |
-1.93% |
| 2025-03-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0127 |
-1.65% |
| 2025-03-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0162 |
2.14% |
| 2025-03-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7573 |
0.7573 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7588 |
0.7588 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0164 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7478 |
0.7478 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7502 |
0.7502 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0054 |
0.73% |
| 2025-03-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0081 |
-1.08% |
| 2025-03-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0148 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0066 |
0.90% |
| 2025-03-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7368 |
0.7368 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7341 |
0.7341 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0120 |
-1.61% |
| 2025-02-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7461 |
0.7461 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0032 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0077 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7352 |
0.7352 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0102 |
-1.37% |
| 2025-02-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2025-02-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7557 |
0.7557 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0105 |
1.41% |
| 2025-02-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-02-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-02-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0123 |
1.68% |
| 2025-02-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7321 |
0.7321 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7302 |
0.7302 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7321 |
0.7321 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7312 |
0.7312 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0040 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0113 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0095 |
1.31% |
| 2025-01-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0028 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2025-01-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7307 |
0.7307 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0074 |
1.02% |
| 2025-01-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0047 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7185 |
0.7185 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7188 |
0.7188 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0107 |
1.51% |
| 2025-01-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7109 |
0.7109 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7234 |
0.7234 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7223 |
0.7223 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7183 |
0.7183 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7202 |
0.7202 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0072 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0155 |
-2.09% |
