交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)
今天最新净值
0.7167
-0.0053 -0.7300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7133
0.0140 1.9978%
- 累计净值:0.7167
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:33.2884亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:何帅
近一季,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率-5.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0032 |
0.46% |
2024-03-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0013 |
-0.19% |
2024-03-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6978 |
0.6978 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0090 |
-1.27% |
2024-03-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0064 |
-0.90% |
2024-03-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-03-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7141 |
0.7141 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0081 |
-1.12% |
2024-03-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0055 |
0.77% |
2024-03-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0053 |
-0.73% |
2024-03-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0053 |
0.74% |
|
2024-03-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0028 |
-0.39% |
2024-03-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0101 |
1.42% |
2024-03-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7094 |
0.7094 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0218 |
3.17% |
2024-03-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6876 |
0.6876 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0020 |
0.29% |
2024-03-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6856 |
0.6856 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0208 |
-2.94% |
2024-03-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0019 |
0.27% |
2024-03-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0103 |
-1.44% |
2024-03-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7148 |
0.7148 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0149 |
2.13% |
2024-03-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6999 |
0.6999 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0026 |
0.37% |
2024-02-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6973 |
0.6973 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0143 |
2.09% |
2024-02-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0124 |
-1.78% |
2024-02-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6954 |
0.6954 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0071 |
1.03% |
2024-02-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0017 |
-0.25% |
2024-02-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-02-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6907 |
0.6907 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0014 |
-0.20% |
|
2024-02-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6921 |
0.6921 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0087 |
1.27% |
2024-02-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6834 |
0.6834 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0034 |
0.50% |
2024-02-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0016 |
0.24% |
2024-02-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6784 |
0.6784 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0013 |
0.19% |
2024-02-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0132 |
1.99% |
2024-02-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6639 |
0.6639 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0358 |
5.70% |
2024-02-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0035 |
0.56% |
2024-02-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6246 |
0.6246 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0214 |
-3.31% |
2024-02-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0072 |
1.13% |
2024-01-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0176 |
-2.68% |
2024-01-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6564 |
0.6564 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0126 |
-1.88% |
2024-01-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0198 |
-2.87% |
2024-01-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.6888 |
0.6888 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0324 |
-4.49% |
2024-01-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0064 |
0.90% |
2024-01-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7148 |
0.7148 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0058 |
0.82% |
2024-01-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0083 |
1.18% |
2024-01-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0216 |
-2.99% |
2024-01-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7223 |
0.7223 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0080 |
-1.10% |
2024-01-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0116 |
1.61% |
2024-01-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7187 |
0.7187 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0213 |
-2.88% |
2024-01-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0009 |
0.12% |
2024-01-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0025 |
0.34% |
2024-01-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0083 |
-1.11% |
2024-01-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7449 |
0.7449 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0137 |
1.87% |
2024-01-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7312 |
0.7312 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0071 |
0.98% |
2024-01-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0064 |
0.89% |
2024-01-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0108 |
-1.48% |
2024-01-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7285 |
0.7285 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0122 |
-1.65% |
2024-01-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0090 |
-1.20% |
2024-01-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7497 |
0.7497 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0034 |
-0.45% |
2024-01-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7531 |
0.7531 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0130 |
-1.70% |
2023-12-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7661 |
0.7661 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0002 |
0.03% |
2023-12-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.7659 |
0.7659 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0284 |
3.85% |