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交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)

今天最新净值 0.7167 -0.0053 -0.7300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7133 0.0140 1.9978%
  • 累计净值:0.7167
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.2884亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
近一季交银瑞和三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率-5.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6993 0.6993 0.6961 0.6961 0.0032 0.46%
2024-03-26 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6961 0.6961 0.6965 0.6965 -0.0004 -0.06%
2024-03-25 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6965 0.6965 0.6978 0.6978 -0.0013 -0.19%
2024-03-22 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6978 0.6978 0.7068 0.7068 -0.0090 -1.27%
2024-03-21 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7068 0.7068 0.7132 0.7132 -0.0064 -0.90%
2024-03-20 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7132 0.7132 0.7141 0.7141 -0.0009 -0.13%
2024-03-19 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7141 0.7141 0.7222 0.7222 -0.0081 -1.12%
2024-03-18 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7222 0.7222 0.7167 0.7167 0.0055 0.77%
2024-03-15 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7167 0.7167 0.7220 0.7220 -0.0053 -0.73%
2024-03-14 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7220 0.7220 0.7167 0.7167 0.0053 0.74%
2024-03-13 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7167 0.7167 0.7195 0.7195 -0.0028 -0.39%
2024-03-12 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7195 0.7195 0.7094 0.7094 0.0101 1.42%
2024-03-11 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7094 0.7094 0.6876 0.6876 0.0218 3.17%
2024-03-08 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6876 0.6876 0.6856 0.6856 0.0020 0.29%
2024-03-07 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6856 0.6856 0.7064 0.7064 -0.0208 -2.94%
2024-03-06 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7064 0.7064 0.7045 0.7045 0.0019 0.27%
2024-03-05 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7045 0.7045 0.7148 0.7148 -0.0103 -1.44%
2024-03-04 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7148 0.7148 0.6999 0.6999 0.0149 2.13%
2024-03-01 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6999 0.6999 0.6973 0.6973 0.0026 0.37%
2024-02-29 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6973 0.6973 0.6830 0.6830 0.0143 2.09%
2024-02-28 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6830 0.6830 0.6954 0.6954 -0.0124 -1.78%
2024-02-27 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6954 0.6954 0.6883 0.6883 0.0071 1.03%
2024-02-26 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6883 0.6883 0.6900 0.6900 -0.0017 -0.25%
2024-02-23 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6900 0.6900 0.6907 0.6907 -0.0007 -0.10%
2024-02-22 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6907 0.6907 0.6921 0.6921 -0.0014 -0.20%
2024-02-21 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6921 0.6921 0.6834 0.6834 0.0087 1.27%
2024-02-20 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6834 0.6834 0.6800 0.6800 0.0034 0.50%
2024-02-19 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6800 0.6800 0.6784 0.6784 0.0016 0.24%
2024-02-08 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6784 0.6784 0.6771 0.6771 0.0013 0.19%
2024-02-07 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6771 0.6771 0.6639 0.6639 0.0132 1.99%
2024-02-06 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6639 0.6639 0.6281 0.6281 0.0358 5.70%
2024-02-05 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6281 0.6281 0.6246 0.6246 0.0035 0.56%
2024-02-02 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6246 0.6246 0.6460 0.6460 -0.0214 -3.31%
2024-02-01 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6460 0.6460 0.6388 0.6388 0.0072 1.13%
2024-01-31 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6388 0.6388 0.6564 0.6564 -0.0176 -2.68%
2024-01-30 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6564 0.6564 0.6690 0.6690 -0.0126 -1.88%
2024-01-29 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6690 0.6690 0.6888 0.6888 -0.0198 -2.87%
2024-01-26 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.6888 0.6888 0.7212 0.7212 -0.0324 -4.49%
2024-01-25 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7212 0.7212 0.7148 0.7148 0.0064 0.90%
2024-01-24 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7148 0.7148 0.7090 0.7090 0.0058 0.82%
2024-01-23 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7090 0.7090 0.7007 0.7007 0.0083 1.18%
2024-01-22 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7007 0.7007 0.7223 0.7223 -0.0216 -2.99%
2024-01-19 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7223 0.7223 0.7303 0.7303 -0.0080 -1.10%
2024-01-18 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7303 0.7303 0.7187 0.7187 0.0116 1.61%
2024-01-17 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7187 0.7187 0.7400 0.7400 -0.0213 -2.88%
2024-01-16 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7400 0.7400 0.7391 0.7391 0.0009 0.12%
2024-01-15 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7391 0.7391 0.7366 0.7366 0.0025 0.34%
2024-01-12 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7366 0.7366 0.7449 0.7449 -0.0083 -1.11%
2024-01-11 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7449 0.7449 0.7312 0.7312 0.0137 1.87%
2024-01-10 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7312 0.7312 0.7241 0.7241 0.0071 0.98%
2024-01-09 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7241 0.7241 0.7177 0.7177 0.0064 0.89%
2024-01-08 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7177 0.7177 0.7285 0.7285 -0.0108 -1.48%
2024-01-05 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7285 0.7285 0.7407 0.7407 -0.0122 -1.65%
2024-01-04 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7407 0.7407 0.7497 0.7497 -0.0090 -1.20%
2024-01-03 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7497 0.7497 0.7531 0.7531 -0.0034 -0.45%
2024-01-02 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7531 0.7531 0.7661 0.7661 -0.0130 -1.70%
2023-12-29 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7661 0.7661 0.7659 0.7659 0.0002 0.03%
2023-12-28 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7659 0.7659 0.7375 0.7375 0.0284 3.85%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%