交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)
今天最新净值
1.0253
0.0045 0.44%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0124 1.2066%
- 累计净值：1.0253
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.6011亿
- 最近资产：27.90亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一季,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0103 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0177 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0101 |
-0.94% |
|
|
| 2025-11-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0166 |
1.56% |
| 2025-11-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0163 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0166 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0220 |
2.04% |
| 2025-10-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0249 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0224 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0229 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0124 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0382 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0251 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0334 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0334 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0156 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0214 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0247 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0207 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0014 |
-0.13% |
