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招商安泽稳利9个月持有期混合A基金盘中实时估值(019698)

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今天最新净值 1.2271 -0.0023 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2271
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2064亿
最近资产：7.89亿元
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

招商安泽稳利9个月持有期混合A基金019698重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603019	中科曙光	0.0000	1.28%	1.38%	0.0177%
600309	万华化学	0.0000	1.04%	0.16%	0.0017%
00189	东岳集团	0.0000	0.99%	3.74%	0.0370%
00700	腾讯控股	0.0000	0.99%	3.53%	0.0349%
000990	诚志股份	0.0000	0.80%	-2.35%	-0.0188%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.71%	6.82%	0.0484%
300487	蓝晓科技	0.0000	0.65%	4.96%	0.0322%
600150	中国船舶	0.0000	0.59%	1.45%	0.0086%
688036	传音控股	0.0000	0.59%	4.63%	0.0273%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.64%		0.189%		14.59%

招商安泽稳利9个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.20%	0.32%
2026-09-15	-0.19%	0.32%
2026-09-14	-0.19%	0.32%
2026-09-11	-0.40%	0.32%
2026-09-10	-0.37%	0.32%
2026-09-09	-0.06%	0.32%
2026-09-08	0.15%	0.32%
2026-09-07	0.02%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安泽稳利9个月持有期混合A基金019698实时估值图

招商安泽稳利9个月持有期混合A基金019698实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%