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招商安泽稳利9个月持有期混合A基金盘中实时估值(019698)

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今天最新净值 1.1971 -0.0040 -0.33% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1971
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2064亿
最近资产：5.16亿元
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

招商安泽稳利9个月持有期混合A基金019698重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000603	盛达资源	0.0000	1.17%	-6.03%	-0.0706%
600562	国睿科技	0.0000	0.85%	-3.14%	-0.0267%
002415	海康威视	0.0000	0.83%	-1.14%	-0.0095%
688137	近岸蛋白	0.0000	0.80%	0.28%	0.0022%
688234	天岳先进	0.0000	0.76%	-2.24%	-0.0170%
603613	国联股份	0.0000	0.75%	-3.02%	-0.0227%
002858	力盛体育	0.0000	0.72%	-3.27%	-0.0235%
00772	阅文集团	0.0000	0.68%	-2.81%	-0.0191%
600760	中航沈飞	0.0000	0.66%	-0.79%	-0.0052%
01138	中远海能	0.0000	0.65%	-3.50%	-0.0228%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.87%		-0.2149%		14.59%

招商安泽稳利9个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.55%	-0.35%
2025-12-15	-0.33%	-0.07%
2025-12-12	0.34%	0.22%
2025-12-11	-0.17%	-0.13%
2025-12-10	0.15%	0.04%
2025-12-09	-0.15%	-0.06%
2025-12-08	0.07%	0.07%
2025-12-05	0.34%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安泽稳利9个月持有期混合A基金019698实时估值图

招商安泽稳利9个月持有期混合A基金019698实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%