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招商安泽稳利9个月持有期混合A - 基金主页(代码:019698)

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今天最新净值 1.1971 -0.0040 -0.33%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1929 -0.0042 -0.3480%

累计净值：1.1971
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2064亿
最近资产：5.16亿元
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.77%	-0.16%	-0.75%	-0.07%	9.28%	19.51%	-	19.71%
同类排名	148/1261	656/1306	802/1298	864/1290	176/1255	149/1202		-

招商安泽稳利9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000603	盛达资源	0.0000	1.17%	-6.03%
600562	国睿科技	0.0000	0.85%	-3.14%
002415	海康威视	0.0000	0.83%	-1.14%
688137	近岸蛋白	0.0000	0.80%	0.28%
688234	天岳先进	0.0000	0.76%	-2.24%
603613	国联股份	0.0000	0.75%	-3.02%
002858	力盛体育	0.0000	0.72%	-3.27%
00772	阅文集团	0.0000	0.68%	-2.81%
600760	中航沈飞	0.0000	0.66%	-0.79%
01138	中远海能	0.0000	0.65%	-3.50%

招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)基金档案

基金代码	019698	基金简称	招商安泽稳利9个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	5.16亿元	最近份额	2.2064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%