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招商安泽稳利9个月持有期混合A - 基金主页(代码:019698)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2296 0.0025 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2424 0.0018 0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2296
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2064亿
最近资产：7.89亿元
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-0.61%	-1.24%	-0.42%	2.36%	19.95%	-	24.67%
同类排名	617/1272	1044/1337	882/1341	652/1324	532/1238	270/1182		-

招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2291	-0.04%
2026-09-16	1.2296	0.20%
2026-09-15	1.2271	-0.19%
2026-09-14	1.2294	-0.19%
2026-09-11	1.2318	-0.40%
2026-09-10	1.2367	-0.37%

招商安泽稳利9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	1.28%	1.38%
600309	万华化学	0.0000	1.04%	0.16%
00189	东岳集团	0.0000	0.99%	3.74%
00700	腾讯控股	0.0000	0.99%	3.53%
000990	诚志股份	0.0000	0.80%	-2.35%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.71%	6.82%
300487	蓝晓科技	0.0000	0.65%	4.96%
600150	中国船舶	0.0000	0.59%	1.45%
688036	传音控股	0.0000	0.59%	4.63%

招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)基金档案

基金代码	019698	基金简称	招商安泽稳利9个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	7.89亿元	最近份额	2.2064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%