招商安泽稳利9个月持有期混合A基金净值查询(019698)

今天最新净值 1.2271 -0.0023 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2424 0.0018 0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2271
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2064亿
最近资产：7.89亿元
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

近一季招商安泽稳利9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2296	1.2296	1.2271	1.2271	0.0025	0.20%
2026-09-15	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2271	1.2271	1.2294	1.2294	-0.0023	-0.19%
2026-09-14	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2294	1.2294	1.2318	1.2318	-0.0024	-0.19%
2026-09-11	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2318	1.2318	1.2367	1.2367	-0.0049	-0.40%
2026-09-10	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2367	1.2367	1.2413	1.2413	-0.0046	-0.37%
2026-09-09	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2413	1.2413	1.2421	1.2421	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2421	1.2421	1.2403	1.2403	0.0018	0.15%
2026-09-07	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2403	1.2403	1.2401	1.2401	0.0002	0.02%
2026-09-04	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2401	1.2401	1.2374	1.2374	0.0027	0.22%
2026-09-03	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2374	1.2374	1.2359	1.2359	0.0015	0.12%

2026-09-02	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2359	1.2359	1.2415	1.2415	-0.0056	-0.45%
2026-09-01	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2415	1.2415	1.2422	1.2422	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2422	1.2422	1.2416	1.2416	0.0006	0.05%
2026-08-28	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2416	1.2416	1.2399	1.2399	0.0017	0.14%
2026-08-27	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2399	1.2399	1.2364	1.2364	0.0035	0.28%
2026-08-26	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2364	1.2364	1.2336	1.2336	0.0028	0.23%
2026-08-25	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2336	1.2336	1.2319	1.2319	0.0017	0.14%
2026-08-24	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2319	1.2319	1.2370	1.2370	-0.0051	-0.41%
2026-08-21	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2370	1.2370	1.2364	1.2364	0.0006	0.05%
2026-08-20	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2364	1.2364	1.2335	1.2335	0.0029	0.24%
2026-08-19	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2335	1.2335	1.2431	1.2431	-0.0096	-0.77%
2026-08-18	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2431	1.2431	1.2445	1.2445	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2445	1.2445	1.2385	1.2385	0.0060	0.48%
2026-08-14	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2385	1.2385	1.2377	1.2377	0.0008	0.06%
2026-08-13	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2377	1.2377	1.2415	1.2415	-0.0038	-0.31%

2026-08-12	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2415	1.2415	1.2392	1.2392	0.0023	0.19%
2026-08-11	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2392	1.2392	1.2444	1.2444	-0.0052	-0.42%
2026-08-10	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2444	1.2444	1.2405	1.2405	0.0039	0.31%
2026-08-07	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2405	1.2405	1.2358	1.2358	0.0047	0.38%
2026-08-06	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2358	1.2358	1.2369	1.2369	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2369	1.2369	1.2311	1.2311	0.0058	0.47%
2026-08-04	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2311	1.2311	1.2285	1.2285	0.0026	0.21%
2026-08-03	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2285	1.2285	1.2283	1.2283	0.0002	0.02%
2026-07-31	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2283	1.2283	1.2244	1.2244	0.0039	0.32%
2026-07-30	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2244	1.2244	1.2273	1.2273	-0.0029	-0.24%
2026-07-29	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2273	1.2273	1.2202	1.2202	0.0071	0.58%
2026-07-28	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2202	1.2202	1.2252	1.2252	-0.0050	-0.41%
2026-07-27	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2252	1.2252	1.2105	1.2105	0.0147	1.21%
2026-07-24	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2105	1.2105	1.2195	1.2195	-0.0090	-0.74%
2026-07-23	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2195	1.2195	1.2166	1.2166	0.0029	0.24%
2026-07-22	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2166	1.2166	1.2166	1.2166	0.0000	0.00%
2026-07-21	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2166	1.2166	1.2101	1.2101	0.0065	0.54%
2026-07-20	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2101	1.2101	1.2068	1.2068	0.0033	0.27%
2026-07-17	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2068	1.2068	1.2210	1.2210	-0.0142	-1.16%
2026-07-16	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2210	1.2210	1.2202	1.2202	0.0008	0.07%
2026-07-15	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2202	1.2202	1.2180	1.2180	0.0022	0.18%
2026-07-14	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2180	1.2180	1.2165	1.2165	0.0015	0.12%
2026-07-13	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2165	1.2165	1.2254	1.2254	-0.0089	-0.73%
2026-07-10	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2254	1.2254	1.2230	1.2230	0.0024	0.20%
2026-07-09	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2230	1.2230	1.2212	1.2212	0.0018	0.15%
2026-07-08	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2212	1.2212	1.2237	1.2237	-0.0025	-0.20%
2026-07-07	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2237	1.2237	1.2293	1.2293	-0.0056	-0.46%
2026-07-06	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2293	1.2293	1.2294	1.2294	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2294	1.2294	1.2247	1.2247	0.0047	0.38%
2026-07-02	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2247	1.2247	1.2245	1.2245	0.0002	0.02%
2026-07-01	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2245	1.2245	1.2211	1.2211	0.0034	0.28%
2026-06-30	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2211	1.2211	1.2195	1.2195	0.0016	0.13%
2026-06-29	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2195	1.2195	1.2190	1.2190	0.0005	0.04%
2026-06-26	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2190	1.2190	1.2287	1.2287	-0.0097	-0.79%
2026-06-25	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2287	1.2287	1.2286	1.2286	0.0001	0.01%
2026-06-24	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2286	1.2286	1.2296	1.2296	-0.0010	-0.08%
2026-06-23	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2296	1.2296	1.2376	1.2376	-0.0080	-0.65%
2026-06-22	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2376	1.2376	1.2297	1.2297	0.0079	0.64%
2026-06-18	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2297	1.2297	1.2343	1.2343	-0.0046	-0.37%
2026-06-17	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2343	1.2343	1.2351	1.2351	-0.0008	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%