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招商安泽稳利9个月持有期混合A基金净值查询(019698)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2271 -0.0023 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2424 0.0018 0.1446% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2271
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2064亿
最近资产：7.89亿元
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

近一周招商安泽稳利9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2296	1.2296	1.2271	1.2271	0.0025	0.20%
2026-09-15	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2271	1.2271	1.2294	1.2294	-0.0023	-0.19%
2026-09-14	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2294	1.2294	1.2318	1.2318	-0.0024	-0.19%
2026-09-11	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2318	1.2318	1.2367	1.2367	-0.0049	-0.40%
2026-09-10	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2367	1.2367	1.2413	1.2413	-0.0046	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%