大成中证A50ETF(中证A50ETF基金)基金净值查询(159595)

今天最新净值 1.3352 -0.0060 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0061 0.4557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3352
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：49.7380亿
最近资产：58.86亿
基金公司：
基金经理：孙雨刘淼

近一季大成中证A50ETF|中证A50ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证A50ETF(159595)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159595	大成中证A50ETF	1.3179	1.3179	1.3352	1.3352	-0.0173	-1.31%
2026-09-14	159595	大成中证A50ETF	1.3352	1.3352	1.3412	1.3412	-0.0060	-0.45%
2026-09-11	159595	大成中证A50ETF	1.3412	1.3412	1.3528	1.3528	-0.0116	-0.86%
2026-09-10	159595	大成中证A50ETF	1.3528	1.3528	1.3608	1.3608	-0.0080	-0.59%
2026-09-09	159595	大成中证A50ETF	1.3608	1.3608	1.3585	1.3585	0.0023	0.17%
2026-09-08	159595	大成中证A50ETF	1.3585	1.3585	1.3642	1.3642	-0.0057	-0.42%
2026-09-07	159595	大成中证A50ETF	1.3642	1.3642	1.3596	1.3596	0.0046	0.34%
2026-09-04	159595	大成中证A50ETF	1.3596	1.3596	1.3549	1.3549	0.0047	0.35%
2026-09-03	159595	大成中证A50ETF	1.3549	1.3549	1.3509	1.3509	0.0040	0.30%
2026-09-02	159595	大成中证A50ETF	1.3509	1.3509	1.3702	1.3702	-0.0193	-1.43%

2026-09-01	159595	大成中证A50ETF	1.3702	1.3702	1.3716	1.3716	-0.0014	-0.10%
2026-08-31	159595	大成中证A50ETF	1.3716	1.3716	1.3767	1.3767	-0.0051	-0.37%
2026-08-28	159595	大成中证A50ETF	1.3767	1.3767	1.3817	1.3817	-0.0050	-0.36%
2026-08-27	159595	大成中证A50ETF	1.3817	1.3817	1.3797	1.3797	0.0020	0.14%
2026-08-26	159595	大成中证A50ETF	1.3797	1.3797	1.3682	1.3682	0.0115	0.84%
2026-08-25	159595	大成中证A50ETF	1.3682	1.3682	1.3727	1.3727	-0.0045	-0.33%
2026-08-24	159595	大成中证A50ETF	1.3727	1.3727	1.3824	1.3824	-0.0097	-0.70%
2026-08-21	159595	大成中证A50ETF	1.3824	1.3824	1.3762	1.3762	0.0062	0.45%
2026-08-20	159595	大成中证A50ETF	1.3762	1.3762	1.3744	1.3744	0.0018	0.13%
2026-08-19	159595	大成中证A50ETF	1.3744	1.3744	1.4026	1.4026	-0.0282	-2.05%
2026-08-18	159595	大成中证A50ETF	1.4026	1.4026	1.4037	1.4037	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	159595	大成中证A50ETF	1.4037	1.4037	1.3865	1.3865	0.0172	1.23%
2026-08-14	159595	大成中证A50ETF	1.3865	1.3865	1.3892	1.3892	-0.0027	-0.19%
2026-08-13	159595	大成中证A50ETF	1.3892	1.3892	1.3966	1.3966	-0.0074	-0.53%
2026-08-12	159595	大成中证A50ETF	1.3966	1.3966	1.3911	1.3911	0.0055	0.40%

2026-08-11	159595	大成中证A50ETF	1.3911	1.3911	1.4023	1.4023	-0.0112	-0.80%
2026-08-10	159595	大成中证A50ETF	1.4023	1.4023	1.3961	1.3961	0.0062	0.44%
2026-08-07	159595	大成中证A50ETF	1.3961	1.3961	1.3859	1.3859	0.0102	0.74%
2026-08-06	159595	大成中证A50ETF	1.3859	1.3859	1.3944	1.3944	-0.0085	-0.61%
2026-08-05	159595	大成中证A50ETF	1.3944	1.3944	1.3856	1.3856	0.0088	0.64%
2026-08-04	159595	大成中证A50ETF	1.3856	1.3856	1.3733	1.3733	0.0123	0.89%
2026-08-03	159595	大成中证A50ETF	1.3733	1.3733	1.3827	1.3827	-0.0094	-0.68%
2026-07-31	159595	大成中证A50ETF	1.3827	1.3827	1.3823	1.3823	0.0004	0.03%
2026-07-30	159595	大成中证A50ETF	1.3823	1.3823	1.3877	1.3877	-0.0054	-0.39%
2026-07-29	159595	大成中证A50ETF	1.3877	1.3877	1.3697	1.3697	0.0180	1.30%
2026-07-28	159595	大成中证A50ETF	1.3697	1.3697	1.3991	1.3991	-0.0294	-2.15%
2026-07-27	159595	大成中证A50ETF	1.3991	1.3991	1.3777	1.3777	0.0214	1.53%
2026-07-24	159595	大成中证A50ETF	1.3777	1.3777	1.3976	1.3976	-0.0199	-1.44%
2026-07-23	159595	大成中证A50ETF	1.3976	1.3976	1.3881	1.3881	0.0095	0.68%
2026-07-22	159595	大成中证A50ETF	1.3881	1.3881	1.3913	1.3913	-0.0032	-0.23%
2026-07-21	159595	大成中证A50ETF	1.3913	1.3913	1.3579	1.3579	0.0334	2.40%
2026-07-20	159595	大成中证A50ETF	1.3579	1.3579	1.3236	1.3236	0.0343	2.53%
2026-07-17	159595	大成中证A50ETF	1.3236	1.3236	1.3617	1.3617	-0.0381	-2.88%
2026-07-16	159595	大成中证A50ETF	1.3617	1.3617	1.3799	1.3799	-0.0182	-1.34%
2026-07-15	159595	大成中证A50ETF	1.3799	1.3799	1.3722	1.3722	0.0077	0.56%
2026-07-14	159595	大成中证A50ETF	1.3722	1.3722	1.3462	1.3462	0.0260	1.89%
2026-07-13	159595	大成中证A50ETF	1.3462	1.3462	1.3562	1.3562	-0.0100	-0.74%
2026-07-10	159595	大成中证A50ETF	1.3562	1.3562	1.3848	1.3848	-0.0286	-2.11%
2026-07-09	159595	大成中证A50ETF	1.3848	1.3848	1.3568	1.3568	0.0280	2.02%
2026-07-08	159595	大成中证A50ETF	1.3568	1.3568	1.3643	1.3643	-0.0075	-0.55%
2026-07-07	159595	大成中证A50ETF	1.3643	1.3643	1.3747	1.3747	-0.0104	-0.76%
2026-07-06	159595	大成中证A50ETF	1.3747	1.3747	1.3742	1.3742	0.0005	0.04%
2026-07-03	159595	大成中证A50ETF	1.3742	1.3742	1.3695	1.3695	0.0047	0.34%
2026-07-02	159595	大成中证A50ETF	1.3695	1.3695	1.3909	1.3909	-0.0214	-1.56%
2026-07-01	159595	大成中证A50ETF	1.3909	1.3909	1.3954	1.3954	-0.0045	-0.32%
2026-06-30	159595	大成中证A50ETF	1.3954	1.3954	1.3856	1.3856	0.0098	0.71%
2026-06-29	159595	大成中证A50ETF	1.3856	1.3856	1.3601	1.3601	0.0255	1.84%
2026-06-26	159595	大成中证A50ETF	1.3601	1.3601	1.3974	1.3974	-0.0373	-2.74%
2026-06-25	159595	大成中证A50ETF	1.3974	1.3974	1.3935	1.3935	0.0039	0.28%
2026-06-24	159595	大成中证A50ETF	1.3935	1.3935	1.3870	1.3870	0.0065	0.47%
2026-06-23	159595	大成中证A50ETF	1.3870	1.3870	1.4310	1.4310	-0.0440	-3.17%
2026-06-22	159595	大成中证A50ETF	1.4310	1.4310	1.3963	1.3963	0.0347	2.42%
2026-06-18	159595	大成中证A50ETF	1.3963	1.3963	1.3991	1.3991	-0.0028	-0.20%
2026-06-17	159595	大成中证A50ETF	1.3991	1.3991	1.3945	1.3945	0.0046	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%