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鑫元安鑫回报混合C(鑫元安鑫回报C) - 基金主页(代码:016259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2638 -0.0014 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2330 0.0060 0.4866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2638
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5100亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：
基金经理：李彪俞敏超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.76%	0.21%	-0.98%	0.63%	5.33%	20.72%	17.59%	10.91%
同类排名	281/1293	588/1407	917/1387	415/1350	259/1259	261/1203	308/1157	-

鑫元安鑫回报混合C(016259)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2682	0.35%
2026-09-17	1.2638	-0.11%
2026-09-16	1.2652	0.21%
2026-09-15	1.2626	-0.07%
2026-09-14	1.2635	-0.17%
2026-09-11	1.2656	-0.25%

鑫元安鑫回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.29%	-1.24%
688072	拓荆科技	0.0000	1.20%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	0.83%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	0.79%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	0.57%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.48%	0.09%
300751	迈为股份	0.0000	0.45%	-2.34%

鑫元安鑫回报混合C(016259)基金档案

基金代码	016259	基金简称	鑫元安鑫回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李彪俞敏超	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿元	最近份额	1.5100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%