鑫元安鑫回报混合C(鑫元安鑫回报C)基金净值查询(016259)

今天最新净值 1.2635 -0.0021 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2330 0.0060 0.4866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2635
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5100亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：
基金经理：李彪俞敏超

近一年鑫元安鑫回报混合C|鑫元安鑫回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元安鑫回报混合C(016259)基金累计收益率4.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2626	1.2626	1.2635	1.2635	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2635	1.2635	1.2656	1.2656	-0.0021	-0.17%
2026-09-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2656	1.2656	1.2688	1.2688	-0.0032	-0.25%
2026-09-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2688	1.2688	1.2703	1.2703	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2703	1.2703	1.2701	1.2701	0.0002	0.02%
2026-09-08	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2701	1.2701	1.2717	1.2717	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2717	1.2717	1.2694	1.2694	0.0023	0.18%
2026-09-04	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2694	1.2694	1.2706	1.2706	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2706	1.2706	1.2694	1.2694	0.0012	0.09%
2026-09-02	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2694	1.2694	1.2736	1.2736	-0.0042	-0.33%

2026-09-01	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2736	1.2736	1.2743	1.2743	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2743	1.2743	1.2725	1.2725	0.0018	0.14%
2026-08-28	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2725	1.2725	1.2744	1.2744	-0.0019	-0.15%
2026-08-27	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2744	1.2744	1.2706	1.2706	0.0038	0.30%
2026-08-26	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2706	1.2706	1.2678	1.2678	0.0028	0.22%
2026-08-25	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2678	1.2678	1.2686	1.2686	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2686	1.2686	1.2713	1.2713	-0.0027	-0.21%
2026-08-21	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2713	1.2713	1.2698	1.2698	0.0015	0.12%
2026-08-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2698	1.2698	1.2707	1.2707	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2707	1.2707	1.2808	1.2808	-0.0101	-0.79%
2026-08-18	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2808	1.2808	1.2789	1.2789	0.0019	0.15%
2026-08-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2789	1.2789	1.2721	1.2721	0.0068	0.53%
2026-08-14	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2721	1.2721	1.2711	1.2711	0.0010	0.08%
2026-08-13	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2711	1.2711	1.2730	1.2730	-0.0019	-0.15%
2026-08-12	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2730	1.2730	1.2704	1.2704	0.0026	0.20%

2026-08-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2704	1.2704	1.2733	1.2733	-0.0029	-0.23%
2026-08-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2733	1.2733	1.2720	1.2720	0.0013	0.10%
2026-08-07	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2720	1.2720	1.2687	1.2687	0.0033	0.26%
2026-08-06	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2687	1.2687	1.2698	1.2698	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2698	1.2698	1.2640	1.2640	0.0058	0.46%
2026-08-04	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2640	1.2640	1.2604	1.2604	0.0036	0.29%
2026-08-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2604	1.2604	1.2650	1.2650	-0.0046	-0.36%
2026-07-31	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2650	1.2650	1.2622	1.2622	0.0028	0.22%
2026-07-30	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2622	1.2622	1.2651	1.2651	-0.0029	-0.23%
2026-07-29	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2651	1.2651	1.2627	1.2627	0.0024	0.19%
2026-07-28	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2627	1.2627	1.2722	1.2722	-0.0095	-0.75%
2026-07-27	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2722	1.2722	1.2616	1.2616	0.0106	0.84%
2026-07-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2616	1.2616	1.2651	1.2651	-0.0035	-0.28%
2026-07-23	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2651	1.2651	1.2655	1.2655	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2655	1.2655	1.2649	1.2649	0.0006	0.05%
2026-07-21	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2649	1.2649	1.2544	1.2544	0.0105	0.84%
2026-07-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2544	1.2544	1.2508	1.2508	0.0036	0.29%
2026-07-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2508	1.2508	1.2606	1.2606	-0.0098	-0.78%
2026-07-16	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2606	1.2606	1.2657	1.2657	-0.0051	-0.40%
2026-07-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2657	1.2657	1.2667	1.2667	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2667	1.2667	1.2622	1.2622	0.0045	0.36%
2026-07-13	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2622	1.2622	1.2673	1.2673	-0.0051	-0.40%
2026-07-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2673	1.2673	1.2727	1.2727	-0.0054	-0.42%
2026-07-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2727	1.2727	1.2632	1.2632	0.0095	0.75%
2026-07-08	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2632	1.2632	1.2654	1.2654	-0.0022	-0.17%
2026-07-07	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2654	1.2654	1.2687	1.2687	-0.0033	-0.26%
2026-07-06	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2687	1.2687	1.2686	1.2686	0.0001	0.01%
2026-07-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2686	1.2686	1.2677	1.2677	0.0009	0.07%
2026-07-02	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2677	1.2677	1.2772	1.2772	-0.0095	-0.74%
2026-07-01	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2772	1.2772	1.2762	1.2762	0.0010	0.08%
2026-06-30	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2762	1.2762	1.2714	1.2714	0.0048	0.38%
2026-06-29	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2714	1.2714	1.2656	1.2656	0.0058	0.46%
2026-06-26	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2656	1.2656	1.2732	1.2732	-0.0076	-0.60%
2026-06-25	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2732	1.2732	1.2663	1.2663	0.0069	0.54%
2026-06-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2663	1.2663	1.2606	1.2606	0.0057	0.45%
2026-06-23	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2606	1.2606	1.2682	1.2682	-0.0076	-0.60%
2026-06-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2682	1.2682	1.2603	1.2603	0.0079	0.63%
2026-06-18	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2603	1.2603	1.2604	1.2604	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2604	1.2604	1.2556	1.2556	0.0048	0.38%
2026-06-16	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2556	1.2556	1.2553	1.2553	0.0003	0.02%
2026-06-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2553	1.2553	1.2498	1.2498	0.0055	0.44%
2026-06-12	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2498	1.2498	1.2468	1.2468	0.0030	0.24%
2026-06-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2468	1.2468	1.2485	1.2485	-0.0017	-0.14%
2026-06-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2485	1.2485	1.2513	1.2513	-0.0028	-0.22%
2026-06-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2513	1.2513	1.2472	1.2472	0.0041	0.33%
2026-06-08	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2472	1.2472	1.2546	1.2546	-0.0074	-0.59%
2026-06-05	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2546	1.2546	1.2593	1.2593	-0.0047	-0.37%
2026-06-04	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2593	1.2593	1.2608	1.2608	-0.0015	-0.12%
2026-06-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2608	1.2608	1.2602	1.2602	0.0006	0.05%
2026-06-02	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2602	1.2602	1.2563	1.2563	0.0039	0.31%
2026-06-01	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2563	1.2563	1.2595	1.2595	-0.0032	-0.25%
2026-05-29	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2595	1.2595	1.2622	1.2622	-0.0027	-0.21%
2026-05-28	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2622	1.2622	1.2627	1.2627	-0.0005	-0.04%
2026-05-27	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2627	1.2627	1.2645	1.2645	-0.0018	-0.14%
2026-05-26	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2645	1.2645	1.2630	1.2630	0.0015	0.12%
2026-05-25	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2630	1.2630	1.2559	1.2559	0.0071	0.57%
2026-05-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2559	1.2559	1.2506	1.2506	0.0053	0.42%
2026-05-21	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2506	1.2506	1.2556	1.2556	-0.0050	-0.40%
2026-05-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2556	1.2556	1.2539	1.2539	0.0017	0.14%
2026-05-19	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2539	1.2539	1.2513	1.2513	0.0026	0.21%
2026-05-18	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2513	1.2513	1.2526	1.2526	-0.0013	-0.10%
2026-05-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2526	1.2526	1.2561	1.2561	-0.0035	-0.28%
2026-05-14	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2561	1.2561	1.2637	1.2637	-0.0076	-0.60%
2026-05-13	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2637	1.2637	1.2595	1.2595	0.0042	0.33%
2026-05-12	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2595	1.2595	1.2607	1.2607	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2607	1.2607	1.2529	1.2529	0.0078	0.62%
2026-05-08	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2529	1.2529	1.2552	1.2552	-0.0023	-0.18%
2026-04-30	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2467	1.2467	1.2459	1.2459	0.0008	0.06%
2026-04-29	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2459	1.2459	1.2419	1.2419	0.0040	0.32%
2026-04-28	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2419	1.2419	1.2425	1.2425	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2425	1.2425	1.2419	1.2419	0.0006	0.05%
2026-04-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2419	1.2419	1.2405	1.2405	0.0014	0.11%
2026-04-23	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2405	1.2405	1.2428	1.2428	-0.0023	-0.19%
2026-04-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2428	1.2428	1.2400	1.2400	0.0028	0.23%
2026-04-21	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2400	1.2400	1.2385	1.2385	0.0015	0.12%
2026-04-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2385	1.2385	1.2363	1.2363	0.0022	0.18%
2026-04-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2363	1.2363	1.2371	1.2371	-0.0008	-0.06%
2026-04-16	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2371	1.2371	1.2328	1.2328	0.0043	0.35%
2026-04-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2328	1.2328	1.2331	1.2331	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2331	1.2331	1.2287	1.2287	0.0044	0.36%
2026-04-13	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2287	1.2287	1.2283	1.2283	0.0004	0.03%
2026-04-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2283	1.2283	1.2234	1.2234	0.0049	0.40%
2026-04-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2234	1.2234	1.2263	1.2263	-0.0029	-0.24%
2026-04-08	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2263	1.2263	1.2147	1.2147	0.0116	0.95%
2026-04-07	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2147	1.2147	1.2143	1.2143	0.0004	0.03%
2026-04-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2143	1.2143	1.2168	1.2168	-0.0025	-0.21%
2026-04-02	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2168	1.2168	1.2202	1.2202	-0.0034	-0.28%
2026-04-01	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2202	1.2202	1.2146	1.2146	0.0056	0.46%
2026-03-31	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2146	1.2146	1.2182	1.2182	-0.0036	-0.30%
2026-03-30	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2182	1.2182	1.2197	1.2197	-0.0015	-0.12%
2026-03-27	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2197	1.2197	1.2168	1.2168	0.0029	0.24%
2026-03-26	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2168	1.2168	1.2211	1.2211	-0.0043	-0.35%
2026-03-25	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2211	1.2211	1.2152	1.2152	0.0059	0.49%
2026-03-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2152	1.2152	1.2109	1.2109	0.0043	0.36%
2026-03-23	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2109	1.2109	1.2220	1.2220	-0.0111	-0.91%
2026-03-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2220	1.2220	1.2235	1.2235	-0.0015	-0.12%
2026-03-19	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2235	1.2235	1.2297	1.2297	-0.0062	-0.50%
2026-03-18	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2297	1.2297	1.2270	1.2270	0.0027	0.22%
2026-03-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2270	1.2270	1.2289	1.2289	-0.0019	-0.15%
2026-03-16	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2289	1.2289	1.2298	1.2298	-0.0009	-0.07%
2026-03-13	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2298	1.2298	1.2317	1.2317	-0.0019	-0.15%
2026-03-12	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2317	1.2317	1.2341	1.2341	-0.0024	-0.19%
2026-03-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2341	1.2341	1.2313	1.2313	0.0028	0.23%
2026-03-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2313	1.2313	1.2268	1.2268	0.0045	0.37%
2026-03-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2268	1.2268	1.2308	1.2308	-0.0040	-0.32%
2026-03-06	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2308	1.2308	1.2294	1.2294	0.0014	0.11%
2026-03-05	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2294	1.2294	1.2268	1.2268	0.0026	0.21%
2026-03-04	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2268	1.2268	1.2293	1.2293	-0.0025	-0.20%
2026-03-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2293	1.2293	1.2353	1.2353	-0.0060	-0.49%
2026-03-02	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2353	1.2353	1.2347	1.2347	0.0006	0.05%
2026-02-27	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2347	1.2347	1.2337	1.2337	0.0010	0.08%
2026-02-26	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2337	1.2337	1.2352	1.2352	-0.0015	-0.12%
2026-02-25	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2352	1.2352	1.2346	1.2346	0.0006	0.05%
2026-02-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2346	1.2346	1.2323	1.2323	0.0023	0.19%
2026-02-13	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2323	1.2323	1.2359	1.2359	-0.0036	-0.29%
2026-02-12	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2359	1.2359	1.2351	1.2351	0.0008	0.06%
2026-02-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2351	1.2351	1.2352	1.2352	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2352	1.2352	1.2349	1.2349	0.0003	0.02%
2026-02-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2349	1.2349	1.2302	1.2302	0.0047	0.38%
2026-02-06	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2302	1.2302	1.2301	1.2301	0.0001	0.01%
2026-02-05	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2301	1.2301	1.2329	1.2329	-0.0028	-0.23%
2026-02-04	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2329	1.2329	1.2321	1.2321	0.0008	0.06%
2026-02-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2321	1.2321	1.2279	1.2279	0.0042	0.34%
2026-02-02	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2279	1.2279	1.2359	1.2359	-0.0080	-0.65%
2026-01-30	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2359	1.2359	1.2407	1.2407	-0.0048	-0.39%
2026-01-29	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2407	1.2407	1.2407	1.2407	0.0000	0.00%
2026-01-28	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2407	1.2407	1.2393	1.2393	0.0014	0.11%
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2026-01-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2369	1.2369	1.2377	1.2377	-0.0008	-0.06%
2026-01-21	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2377	1.2377	1.2353	1.2353	0.0024	0.19%
2026-01-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2353	1.2353	1.2367	1.2367	-0.0014	-0.11%
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2026-01-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2351	1.2351	1.2346	1.2346	0.0005	0.04%
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2026-01-12	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2370	1.2370	1.2328	1.2328	0.0042	0.34%
2026-01-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2328	1.2328	1.2310	1.2310	0.0018	0.15%
2026-01-08	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2310	1.2310	1.2309	1.2309	0.0001	0.01%
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2025-12-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2194	1.2194	1.2180	1.2180	0.0014	0.11%
2025-12-23	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2180	1.2180	1.2163	1.2163	0.0017	0.14%
2025-12-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2163	1.2163	1.2142	1.2142	0.0021	0.17%
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2025-12-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2137	1.2137	1.2045	1.2045	0.0092	0.76%
2025-12-16	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2045	1.2045	1.2080	1.2080	-0.0035	-0.29%
2025-12-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2080	1.2080	1.2101	1.2101	-0.0021	-0.17%
2025-12-12	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2101	1.2101	1.2083	1.2083	0.0018	0.15%
2025-12-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2083	1.2083	1.2100	1.2100	-0.0017	-0.14%
2025-12-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2100	1.2100	1.2092	1.2092	0.0008	0.07%
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2025-12-08	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2102	1.2102	1.2081	1.2081	0.0021	0.17%
2025-12-05	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2081	1.2081	1.2045	1.2045	0.0036	0.30%
2025-12-04	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2045	1.2045	1.2045	1.2045	0.0000	0.00%
2025-12-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2045	1.2045	1.2064	1.2064	-0.0019	-0.16%
2025-12-02	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2064	1.2064	1.2086	1.2086	-0.0022	-0.18%
2025-12-01	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2086	1.2086	1.2059	1.2059	0.0027	0.22%
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2025-11-21	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2011	1.2011	1.2100	1.2100	-0.0089	-0.74%
2025-11-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2100	1.2100	1.2113	1.2113	-0.0013	-0.11%
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2025-11-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2149	1.2149	1.2177	1.2177	-0.0028	-0.23%
2025-11-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2177	1.2177	1.2171	1.2171	0.0006	0.05%
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2025-11-06	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2187	1.2187	1.2143	1.2143	0.0044	0.36%
2025-11-05	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2143	1.2143	1.2141	1.2141	0.0002	0.02%
2025-11-04	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2141	1.2141	1.2177	1.2177	-0.0036	-0.30%
2025-11-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2177	1.2177	1.2168	1.2168	0.0009	0.07%
2025-10-31	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2168	1.2168	1.2213	1.2213	-0.0045	-0.37%
2025-10-30	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2213	1.2213	1.2239	1.2239	-0.0026	-0.21%
2025-10-29	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2239	1.2239	1.2204	1.2204	0.0035	0.29%
2025-10-28	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2204	1.2204	1.2239	1.2239	-0.0035	-0.29%
2025-10-27	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2239	1.2239	1.2187	1.2187	0.0052	0.43%
2025-10-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2187	1.2187	1.2126	1.2126	0.0061	0.50%
2025-10-23	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2126	1.2126	1.2123	1.2123	0.0003	0.02%
2025-10-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2123	1.2123	1.2130	1.2130	-0.0007	-0.06%
2025-10-21	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2130	1.2130	1.2072	1.2072	0.0058	0.48%
2025-10-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2072	1.2072	1.2066	1.2066	0.0006	0.05%
2025-10-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2066	1.2066	1.2157	1.2157	-0.0091	-0.75%
2025-10-16	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2157	1.2157	1.2144	1.2144	0.0013	0.11%
2025-10-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2144	1.2144	1.2087	1.2087	0.0057	0.47%
2025-10-14	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2087	1.2087	1.2131	1.2131	-0.0044	-0.36%
2025-10-13	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2131	1.2131	1.2132	1.2132	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2132	1.2132	1.2198	1.2198	-0.0066	-0.54%
2025-10-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2198	1.2198	1.2140	1.2140	0.0058	0.48%
2025-09-30	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2140	1.2140	1.2115	1.2115	0.0025	0.21%
2025-09-29	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2115	1.2115	1.2066	1.2066	0.0049	0.41%
2025-09-26	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2066	1.2066	1.2087	1.2087	-0.0021	-0.17%
2025-09-25	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2087	1.2087	1.2067	1.2067	0.0020	0.17%
2025-09-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2067	1.2067	1.2041	1.2041	0.0026	0.22%
2025-09-23	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2041	1.2041	1.2055	1.2055	-0.0014	-0.12%
2025-09-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2055	1.2055	1.2032	1.2032	0.0023	0.19%
2025-09-19	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2032	1.2032	1.2040	1.2040	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2040	1.2040	1.2073	1.2073	-0.0033	-0.27%
2025-09-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2073	1.2073	1.2052	1.2052	0.0021	0.17%
2025-09-16	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2052	1.2052	1.2056	1.2056	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%