鑫元安鑫回报混合C(鑫元安鑫回报C)基金净值查询(016259)

今天最新净值 1.2635 -0.0021 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2330 0.0060 0.4866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2635
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5100亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：
基金经理：李彪俞敏超

近一季鑫元安鑫回报混合C|鑫元安鑫回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元安鑫回报混合C(016259)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2626	1.2626	1.2635	1.2635	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2635	1.2635	1.2656	1.2656	-0.0021	-0.17%
2026-09-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2656	1.2656	1.2688	1.2688	-0.0032	-0.25%
2026-09-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2688	1.2688	1.2703	1.2703	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2703	1.2703	1.2701	1.2701	0.0002	0.02%
2026-09-08	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2701	1.2701	1.2717	1.2717	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2717	1.2717	1.2694	1.2694	0.0023	0.18%
2026-09-04	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2694	1.2694	1.2706	1.2706	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2706	1.2706	1.2694	1.2694	0.0012	0.09%
2026-09-02	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2694	1.2694	1.2736	1.2736	-0.0042	-0.33%

2026-09-01	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2736	1.2736	1.2743	1.2743	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2743	1.2743	1.2725	1.2725	0.0018	0.14%
2026-08-28	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2725	1.2725	1.2744	1.2744	-0.0019	-0.15%
2026-08-27	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2744	1.2744	1.2706	1.2706	0.0038	0.30%
2026-08-26	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2706	1.2706	1.2678	1.2678	0.0028	0.22%
2026-08-25	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2678	1.2678	1.2686	1.2686	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2686	1.2686	1.2713	1.2713	-0.0027	-0.21%
2026-08-21	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2713	1.2713	1.2698	1.2698	0.0015	0.12%
2026-08-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2698	1.2698	1.2707	1.2707	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2707	1.2707	1.2808	1.2808	-0.0101	-0.79%
2026-08-18	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2808	1.2808	1.2789	1.2789	0.0019	0.15%
2026-08-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2789	1.2789	1.2721	1.2721	0.0068	0.53%
2026-08-14	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2721	1.2721	1.2711	1.2711	0.0010	0.08%
2026-08-13	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2711	1.2711	1.2730	1.2730	-0.0019	-0.15%
2026-08-12	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2730	1.2730	1.2704	1.2704	0.0026	0.20%

2026-08-11	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2704	1.2704	1.2733	1.2733	-0.0029	-0.23%
2026-08-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2733	1.2733	1.2720	1.2720	0.0013	0.10%
2026-08-07	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2720	1.2720	1.2687	1.2687	0.0033	0.26%
2026-08-06	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2687	1.2687	1.2698	1.2698	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2698	1.2698	1.2640	1.2640	0.0058	0.46%
2026-08-04	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2640	1.2640	1.2604	1.2604	0.0036	0.29%
2026-08-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2604	1.2604	1.2650	1.2650	-0.0046	-0.36%
2026-07-31	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2650	1.2650	1.2622	1.2622	0.0028	0.22%
2026-07-30	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2622	1.2622	1.2651	1.2651	-0.0029	-0.23%
2026-07-29	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2651	1.2651	1.2627	1.2627	0.0024	0.19%
2026-07-28	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2627	1.2627	1.2722	1.2722	-0.0095	-0.75%
2026-07-27	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2722	1.2722	1.2616	1.2616	0.0106	0.84%
2026-07-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2616	1.2616	1.2651	1.2651	-0.0035	-0.28%
2026-07-23	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2651	1.2651	1.2655	1.2655	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2655	1.2655	1.2649	1.2649	0.0006	0.05%
2026-07-21	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2649	1.2649	1.2544	1.2544	0.0105	0.84%
2026-07-20	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2544	1.2544	1.2508	1.2508	0.0036	0.29%
2026-07-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2508	1.2508	1.2606	1.2606	-0.0098	-0.78%
2026-07-16	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2606	1.2606	1.2657	1.2657	-0.0051	-0.40%
2026-07-15	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2657	1.2657	1.2667	1.2667	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2667	1.2667	1.2622	1.2622	0.0045	0.36%
2026-07-13	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2622	1.2622	1.2673	1.2673	-0.0051	-0.40%
2026-07-10	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2673	1.2673	1.2727	1.2727	-0.0054	-0.42%
2026-07-09	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2727	1.2727	1.2632	1.2632	0.0095	0.75%
2026-07-08	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2632	1.2632	1.2654	1.2654	-0.0022	-0.17%
2026-07-07	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2654	1.2654	1.2687	1.2687	-0.0033	-0.26%
2026-07-06	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2687	1.2687	1.2686	1.2686	0.0001	0.01%
2026-07-03	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2686	1.2686	1.2677	1.2677	0.0009	0.07%
2026-07-02	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2677	1.2677	1.2772	1.2772	-0.0095	-0.74%
2026-07-01	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2772	1.2772	1.2762	1.2762	0.0010	0.08%
2026-06-30	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2762	1.2762	1.2714	1.2714	0.0048	0.38%
2026-06-29	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2714	1.2714	1.2656	1.2656	0.0058	0.46%
2026-06-26	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2656	1.2656	1.2732	1.2732	-0.0076	-0.60%
2026-06-25	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2732	1.2732	1.2663	1.2663	0.0069	0.54%
2026-06-24	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2663	1.2663	1.2606	1.2606	0.0057	0.45%
2026-06-23	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2606	1.2606	1.2682	1.2682	-0.0076	-0.60%
2026-06-22	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2682	1.2682	1.2603	1.2603	0.0079	0.63%
2026-06-18	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2603	1.2603	1.2604	1.2604	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2604	1.2604	1.2556	1.2556	0.0048	0.38%
2026-06-16	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2556	1.2556	1.2553	1.2553	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%