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国泰中证生物医药ETF联接E - 基金主页(代码:022498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0178 0.0055 0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9748 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0178
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.9486亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：梁杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	3.18%	-5.90%	15.62%	-13.76%	-	-	-1.63%
同类排名	2136/4773	961/5467	3452/5421	93/5238	3664/4400			-

国泰中证生物医药ETF联接E(022498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0264	0.84%
2026-09-17	1.0178	0.54%
2026-09-16	1.0123	0.21%
2026-09-15	1.0102	-0.79%
2026-09-14	1.0182	2.35%
2026-09-11	0.9948	-1.80%

国泰中证生物医药ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	3.0000	0.31%	6.71%
600276	恒瑞医药	3.4800	0.26%	1.63%
600161	天坛生物	1.8000	0.06%	1.69%
603392	万泰生物	0.6000	0.06%	1.98%
688578	艾力斯	0.3600	0.05%	4.00%
688114	华大智造	0.3600	0.04%	3.29%
688180	君实生物	0.8400	0.04%	6.14%
603087	甘李药业	0.4800	0.03%	2.21%
688278	特宝生物	0.2400	0.03%	1.97%
600867	通化东宝	2.0400	0.02%	3.08%

国泰中证生物医药ETF联接E(022498)基金档案

基金代码	022498	基金简称	国泰中证生物医药ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	6.9486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%