国泰中证生物医药ETF联接E基金净值查询(022498)

今天最新净值 1.0102 -0.0080 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9748 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0102
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.9486亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：梁杏

近一季国泰中证生物医药ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证生物医药ETF联接E(022498)基金累计收益率13.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0123	1.0123	1.0102	1.0102	0.0021	0.21%
2026-09-15	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0102	1.0102	1.0182	1.0182	-0.0080	-0.79%
2026-09-14	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0182	1.0182	0.9948	0.9948	0.0234	2.35%
2026-09-11	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9948	0.9948	1.0130	1.0130	-0.0182	-1.80%
2026-09-10	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0130	1.0130	1.0261	1.0261	-0.0131	-1.28%
2026-09-09	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0261	1.0261	1.0434	1.0434	-0.0173	-1.69%
2026-09-08	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0434	1.0434	1.0352	1.0352	0.0082	0.79%
2026-09-07	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0352	1.0352	1.0401	1.0401	-0.0049	-0.47%
2026-09-04	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0401	1.0401	1.0458	1.0458	-0.0057	-0.55%
2026-09-03	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0458	1.0458	1.0380	1.0380	0.0078	0.75%

2026-09-02	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0380	1.0380	1.0430	1.0430	-0.0050	-0.48%
2026-09-01	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0430	1.0430	1.0408	1.0408	0.0022	0.21%
2026-08-31	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0408	1.0408	1.0573	1.0573	-0.0165	-1.59%
2026-08-28	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0573	1.0573	1.0722	1.0722	-0.0149	-1.39%
2026-08-27	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0722	1.0722	1.0636	1.0636	0.0086	0.81%
2026-08-26	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0636	1.0636	1.0605	1.0605	0.0031	0.29%
2026-08-25	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0605	1.0605	1.0427	1.0427	0.0178	1.71%
2026-08-24	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0427	1.0427	1.0780	1.0780	-0.0353	-3.27%
2026-08-21	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0780	1.0780	1.1152	1.1152	-0.0372	-3.45%
2026-08-20	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.1152	1.1152	1.0747	1.0747	0.0405	3.77%
2026-08-19	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0747	1.0747	1.0908	1.0908	-0.0161	-1.48%
2026-08-18	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0908	1.0908	1.0988	1.0988	-0.0080	-0.73%
2026-08-17	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0988	1.0988	1.0891	1.0891	0.0097	0.89%
2026-08-14	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0891	1.0891	1.1033	1.1033	-0.0142	-1.30%
2026-08-13	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.1033	1.1033	1.0926	1.0926	0.0107	0.98%

2026-08-12	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0926	1.0926	1.0990	1.0990	-0.0064	-0.58%
2026-08-11	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0990	1.0990	1.0943	1.0943	0.0047	0.43%
2026-08-10	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0943	1.0943	1.0794	1.0794	0.0149	1.38%
2026-08-07	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0794	1.0794	1.0225	1.0225	0.0569	5.56%
2026-08-06	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0225	1.0225	1.0442	1.0442	-0.0217	-2.12%
2026-08-05	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0442	1.0442	1.0289	1.0289	0.0153	1.49%
2026-08-04	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0289	1.0289	1.0052	1.0052	0.0237	2.36%
2026-08-03	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0052	1.0052	1.0207	1.0207	-0.0155	-1.52%
2026-07-31	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0207	1.0207	1.0171	1.0171	0.0036	0.35%
2026-07-30	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0171	1.0171	1.0221	1.0221	-0.0050	-0.49%
2026-07-29	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0221	1.0221	1.0054	1.0054	0.0167	1.66%
2026-07-28	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0054	1.0054	1.0200	1.0200	-0.0146	-1.43%
2026-07-27	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0200	1.0200	1.0019	1.0019	0.0181	1.81%
2026-07-24	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0019	1.0019	1.0329	1.0329	-0.0310	-3.09%
2026-07-23	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0329	1.0329	1.0391	1.0391	-0.0062	-0.60%
2026-07-22	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2026-07-21	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0387	1.0387	1.0300	1.0300	0.0087	0.84%
2026-07-20	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0300	1.0300	0.9933	0.9933	0.0367	3.69%
2026-07-17	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9933	0.9933	1.0515	1.0515	-0.0582	-5.53%
2026-07-16	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0515	1.0515	1.0577	1.0577	-0.0062	-0.59%
2026-07-15	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0577	1.0577	1.0243	1.0243	0.0334	3.26%
2026-07-14	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0243	1.0243	1.0020	1.0020	0.0223	2.23%
2026-07-13	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0020	1.0020	1.0139	1.0139	-0.0119	-1.17%
2026-07-10	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0139	1.0139	0.9930	0.9930	0.0209	2.10%
2026-07-09	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9930	0.9930	0.9710	0.9710	0.0220	2.27%
2026-07-08	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9710	0.9710	0.9863	0.9863	-0.0153	-1.55%
2026-07-07	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9863	0.9863	1.0267	1.0267	-0.0404	-4.10%
2026-07-06	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0267	1.0267	1.0232	1.0232	0.0035	0.34%
2026-07-03	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0232	1.0232	0.9975	0.9975	0.0257	2.58%
2026-07-02	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9975	0.9975	1.0057	1.0057	-0.0082	-0.82%
2026-07-01	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0057	1.0057	0.9664	0.9664	0.0393	4.07%
2026-06-30	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9664	0.9664	0.9767	0.9767	-0.0103	-1.05%
2026-06-29	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9767	0.9767	0.9115	0.9115	0.0652	7.15%
2026-06-26	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9115	0.9115	0.9350	0.9350	-0.0235	-2.51%
2026-06-25	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9350	0.9350	0.9228	0.9228	0.0122	1.32%
2026-06-24	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9228	0.9228	0.9038	0.9038	0.0190	2.10%
2026-06-23	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9038	0.9038	0.9001	0.9001	0.0037	0.41%
2026-06-22	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9001	0.9001	0.8877	0.8877	0.0124	1.40%
2026-06-18	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.8877	0.8877	0.8712	0.8712	0.0165	1.89%
2026-06-17	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.8712	0.8712	0.8750	0.8750	-0.0038	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%